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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 057.00 | 6 966.00 | 90.00 | 7 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 057.00 | 6 966.00 | 370 090.00 | 377 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
BZ Autres créances | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CF Disponibilités | 75 261.00 | | 75 261.00 | 75 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 749.00 | | 92 749.00 | 92 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 805.00 | 6 966.00 | 462 839.00 | 469 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 7 500.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 452 980.00 | 515 980.00 | | 452 980.00 |
DH Report à nouveau | -139 984.00 | | | -139 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 861.00 | -139 984.00 | | -16 861.00 |
DL TOTAL (I) | 302 885.00 | 384 246.00 | | 302 885.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 258.00 | 1 623.00 | | 22 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 639.00 | | 2 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 500.00 | 10 825.00 | | 35 500.00 |
EA Autres dettes | | 38 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 954.00 | 15 088.00 | | 59 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 839.00 | 499 333.00 | | 462 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 088.00 | 41 981.00 | | 15 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 756.00 | | 95 756.00 | 95 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 756.00 | | 95 756.00 | 95 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 583.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 139 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 552.00 | 4 900.00 | | 153 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 594.00 | 104 900.00 | | 153 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 183.00 | -104 900.00 | | -132 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 693.00 | 119 259.00 | | 257 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 554.00 | 259 243.00 | | 274 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 861.00 | -139 984.00 | | -16 861.00 |