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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AP Constructions | 10 908.00 | 48.00 | 10 860.00 | 10 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 012.00 | 11 210.00 | 20 802.00 | 32 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 989.00 | | 21 989.00 | 21 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 465.00 | 11 374.00 | 254 090.00 | 265 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 868.00 | 49 961.00 | 150 906.00 | 200 868.00 |
BZ Autres créances | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 153 715.00 | | 153 715.00 | 153 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 303.00 | 49 961.00 | 418 342.00 | 468 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 769.00 | 61 336.00 | 672 433.00 | 733 769.00 |
CU Autres participations | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 350 652.00 | | | 350 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 651.00 | | | 180 651.00 |
DL TOTAL (I) | 548 904.00 | | | 548 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 392.00 | | | 30 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 140.00 | | | 81 140.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 528.00 | | | 123 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 433.00 | | | 672 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 528.00 | | | 123 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 436.00 | | 240 310.00 | 83 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 535.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 535.00 | 222 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 281.00 | 265 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 746.00 | 42 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 011.00 | | 36 656.00 | 63 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 309.00 | | 203 654.00 | 20 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 341.00 | 16 073.00 | 26 040.00 | 21 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 225.00 | 16 073.00 | 26 040.00 | 21 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 335.00 | 10 626.00 | | 39 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 335.00 | 10 626.00 | | 39 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 335.00 | 10 626.00 | | 39 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
UX Autres créances clients | 144 124.00 | | | 144 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 744.00 | | | 56 744.00 |
VB T. V. A. | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
VI Groupe et associés | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
VP Divers | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 752.00 | 212 763.00 | 221 989.00 | 434 752.00 |
VW T.V.A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 528.00 | 123 528.00 | | 123 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
ST Autres comptes | 45 233.00 | | | 45 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 486 325.00 | | | 486 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 693.00 | | | 553 693.00 |