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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AP Constructions | 12 131.00 | 2 419.00 | 9 712.00 | 12 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 001.00 | 25 387.00 | 8 614.00 | 34 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 934.00 | 27 922.00 | 244 011.00 | 271 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 987.00 | 160 445.00 | 200 542.00 | 360 987.00 |
BZ Autres créances | 259 539.00 | | 259 539.00 | 259 539.00 |
CF Disponibilités | 315 525.00 | | 315 525.00 | 315 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 112.00 | | 50 112.00 | 50 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 007.00 | 160 445.00 | 826 562.00 | 987 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 941.00 | 188 368.00 | 1 070 573.00 | 1 258 941.00 |
CU Autres participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 677 787.00 | | | 677 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 203.00 | | | 155 203.00 |
DL TOTAL (I) | 850 591.00 | | | 850 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 481.00 | | | 48 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 438.00 | | | 77 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 372.00 | | | 92 372.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 982.00 | | | 219 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 573.00 | | | 1 070 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 982.00 | | | 219 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 606.00 | | 5 131.00 | 269 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 803.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 803.00 | 225 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 803.00 | 271 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 810.00 | | 1 323.00 | 44 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 680.00 | | 3 808.00 | 224 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 422.00 | 8 501.00 | | 19 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 306.00 | 8 501.00 | | 19 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 438.00 | 77 438.00 | | 77 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 172.00 | 50 172.00 | | 50 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
UX Autres créances clients | 360 988.00 | 360 988.00 | | 360 988.00 |
VP Divers | 259 540.00 | 259 540.00 | | 259 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 373.00 | 92 373.00 | | 92 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 113.00 | 50 113.00 | | 50 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 755.00 | 670 640.00 | 225 115.00 | 895 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 984.00 | 219 983.00 | | 219 984.00 |