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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AP Constructions | 12 131.00 | 1 205.00 | 10 925.00 | 12 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 678.00 | 18 099.00 | 14 578.00 | 32 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 118.00 | | 24 118.00 | 24 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 606.00 | 19 421.00 | 250 184.00 | 269 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 758.00 | | 34 758.00 | 34 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 650.00 | 98 746.00 | 155 904.00 | 254 650.00 |
BZ Autres créances | 251 261.00 | | 251 261.00 | 251 261.00 |
CF Disponibilités | 141 244.00 | | 141 244.00 | 141 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 775.00 | 98 746.00 | 584 029.00 | 682 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 382.00 | 118 168.00 | 834 213.00 | 952 382.00 |
CU Autres participations | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 531 304.00 | | | 531 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 483.00 | | | 146 483.00 |
DL TOTAL (I) | 695 387.00 | | | 695 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 776.00 | | | 40 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 118.00 | | | 28 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 752.00 | | | 69 752.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 825.00 | | | 138 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 213.00 | | | 834 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 825.00 | | | 138 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 466.00 | | | 265 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 921.00 | | | 42 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 428.00 | | | 222 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 375.00 | 8 047.00 | | 11 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 259.00 | 8 047.00 | | 11 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 954.00 | 40 954.00 | | 40 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
UX Autres créances clients | 254 651.00 | | | 254 651.00 |
VP Divers | 251 262.00 | | | 251 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 753.00 | 69 753.00 | | 69 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 890.00 | 506 772.00 | 224 118.00 | 730 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 826.00 | 138 826.00 | | 138 826.00 |