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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 472.00 | 51 510.00 | 149 961.00 | 201 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 933.00 | 59 600.00 | 486 332.00 | 545 933.00 |
BT Marchandises | 293 845.00 | | 293 845.00 | 293 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 421.00 | | 310 421.00 | 310 421.00 |
BZ Autres créances | 459 011.00 | | 459 011.00 | 459 011.00 |
CF Disponibilités | 53 242.00 | | 53 242.00 | 53 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 867.00 | | 1 124 867.00 | 1 124 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 799.00 | 59 600.00 | 1 611 199.00 | 1 670 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 375.00 | 9 100.00 | | 11 375.00 |
DH Report à nouveau | 194 059.00 | 174 005.00 | | 194 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 450.00 | 522 328.00 | | 368 450.00 |
DL TOTAL (I) | 683 884.00 | 815 434.00 | | 683 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 212.00 | 605 409.00 | | 664 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 600.00 | 138 926.00 | | 161 600.00 |
EA Autres dettes | 42 671.00 | 27 880.00 | | 42 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 833.00 | 54 792.00 | | 58 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 315.00 | 827 007.00 | | 927 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 199.00 | 1 642 441.00 | | 1 611 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 315.00 | 827 007.00 | | 927 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 601 692.00 | | 4 601 692.00 | 4 601 692.00 |
FG Production vendue services | 151 751.00 | | 151 751.00 | 151 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 753 443.00 | | 4 753 443.00 | 4 753 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 758 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 585 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 204 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 172.00 | 3 448.00 | | 5 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 948.00 | | | -9 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 604.00 | 249 426.00 | | 174 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 758 617.00 | 4 242 022.00 | | 4 758 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 390 167.00 | 3 719 693.00 | | 4 390 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 450.00 | 522 328.00 | | 368 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 804.00 | | 91 016.00 | 474 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 887.00 | 545 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 887.00 | 201 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 090.00 | | | 333 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 714.00 | | 79 645.00 | 141 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 371.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 647.00 | 15 893.00 | 9 939.00 | 53 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 557.00 | 15 893.00 | 9 939.00 | 45 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 212.00 | 664 212.00 | | 664 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 314.00 | 58 314.00 | | 58 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 809.00 | 71 809.00 | | 71 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 833.00 | 58 833.00 | | 58 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
UX Autres créances clients | 310 421.00 | | | 310 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 938.00 | | | 938.00 |
VB T. V. A. | 103 394.00 | | | 103 394.00 |
VC Groupe et associés | 248 513.00 | | | 248 513.00 |
VI Groupe et associés | 42 655.00 | 42 655.00 | | 42 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 482.00 | | | 77 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 151.00 | 777 780.00 | 11 371.00 | 789 151.00 |
VW T.V.A. | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 315.00 | 927 315.00 | | 927 315.00 |