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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 022.00 | 20 892.00 | 2 130.00 | 23 022.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 497.00 | 154 568.00 | 120 929.00 | 275 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 890.00 | 175 460.00 | 459 430.00 | 634 890.00 |
BT Marchandises | 74 096.00 | | 74 096.00 | 74 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 498.00 | | 326 498.00 | 326 498.00 |
BZ Autres créances | 282 088.00 | | 282 088.00 | 282 088.00 |
CF Disponibilités | 332 621.00 | | 332 621.00 | 332 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 874.00 | | 1 024 874.00 | 1 024 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 763.00 | 175 460.00 | 1 484 304.00 | 1 659 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 227 588.00 | 169 151.00 | | 227 588.00 |
DH Report à nouveau | 232 509.00 | 232 509.00 | | 232 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 748.00 | 458 438.00 | | 304 748.00 |
DL TOTAL (I) | 874 846.00 | 970 098.00 | | 874 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 408.00 | 32 666.00 | | 26 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 812.00 | 659 565.00 | | 304 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 296.00 | 143 125.00 | | 251 296.00 |
EA Autres dettes | | 4 709.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 941.00 | 28 829.00 | | 26 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 458.00 | 868 894.00 | | 609 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 304.00 | 1 838 991.00 | | 1 484 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 458.00 | 868 894.00 | | 609 458.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 344 070.00 | | 3 344 070.00 | 3 344 070.00 |
FG Production vendue services | 225 946.00 | | 225 946.00 | 225 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 570 016.00 | | 3 570 016.00 | 3 570 016.00 |
FQ Autres produits | | | 6 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 576 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 091 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 849.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 160 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 134.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | 1 134.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 630.00 | 177 044.00 | | 111 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 576 994.00 | 4 778 381.00 | | 3 576 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 246.00 | 4 319 943.00 | | 3 272 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 748.00 | 458 438.00 | | 304 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 194.00 | | 21 163.00 | 616 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 468.00 | 634 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 468.00 | 275 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 022.00 | | | 348 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 801.00 | | 21 163.00 | 256 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 578.00 | 33 849.00 | 1 968.00 | 143 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 409.00 | 5 483.00 | | 15 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 169.00 | 28 366.00 | 1 968.00 | 128 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 812.00 | 304 812.00 | | 304 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 487.00 | 84 487.00 | | 84 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 066.00 | 119 066.00 | | 119 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
UX Autres créances clients | 326 498.00 | 326 498.00 | | 326 498.00 |
VB T. V. A. | 52 764.00 | 52 764.00 | | 52 764.00 |
VC Groupe et associés | 205 289.00 | 205 289.00 | | 205 289.00 |
VI Groupe et associés | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VP Divers | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 527.00 | 618 156.00 | 11 371.00 | 629 527.00 |
VW T.V.A. | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 458.00 | 609 458.00 | | 609 458.00 |