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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 813.00 | 76 127.00 | 168 686.00 | 244 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 274.00 | 84 217.00 | 505 057.00 | 589 274.00 |
BT Marchandises | 227 368.00 | | 227 368.00 | 227 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 863.00 | | 500 863.00 | 500 863.00 |
BZ Autres créances | 458 057.00 | | 458 057.00 | 458 057.00 |
CF Disponibilités | 335 361.00 | | 335 361.00 | 335 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 743.00 | | 1 529 743.00 | 1 529 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 018.00 | 84 217.00 | 2 034 801.00 | 2 119 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
DH Report à nouveau | 232 509.00 | 194 059.00 | | 232 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 851.00 | 368 450.00 | | 608 851.00 |
DL TOTAL (I) | 962 735.00 | 683 884.00 | | 962 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 869.00 | 664 212.00 | | 676 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 050.00 | 161 600.00 | | 265 050.00 |
EA Autres dettes | 72 019.00 | 42 671.00 | | 72 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 127.00 | 58 833.00 | | 58 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 065.00 | 927 315.00 | | 1 072 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 801.00 | 1 611 199.00 | | 2 034 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 065.00 | 927 315.00 | | 1 072 065.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 101 125.00 | 1 317.00 | 5 102 442.00 | 5 101 125.00 |
FG Production vendue services | 147 458.00 | | 147 458.00 | 147 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 248 583.00 | 1 317.00 | 5 249 900.00 | 5 248 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 261 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 554 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 617.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 362 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 948.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 948.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 818.00 | 174 604.00 | | 289 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 261 322.00 | 4 758 617.00 | | 5 261 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 652 471.00 | 4 390 167.00 | | 4 652 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 851.00 | 368 450.00 | | 608 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 933.00 | | 43 342.00 | 545 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 090.00 | | | 333 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 472.00 | | 43 342.00 | 201 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 600.00 | 24 617.00 | | 59 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 510.00 | 24 617.00 | | 51 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 869.00 | 676 869.00 | | 676 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 145.00 | 61 145.00 | | 61 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 150.00 | 59 150.00 | | 59 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 488.00 | 108 488.00 | | 108 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 605.00 | 60 605.00 | | 60 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 127.00 | 58 127.00 | | 58 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
UX Autres créances clients | 500 863.00 | 500 863.00 | | 500 863.00 |
VB T. V. A. | 105 794.00 | 105 794.00 | | 105 794.00 |
VC Groupe et associés | 319 470.00 | 319 470.00 | | 319 470.00 |
VI Groupe et associés | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 792.00 | 32 792.00 | | 32 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 386.00 | 967 015.00 | 11 371.00 | 978 386.00 |
VW T.V.A. | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 065.00 | 1 072 065.00 | | 1 072 065.00 |