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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 133.00 | 24 051.00 | 16 081.00 | 40 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 419.00 | 3 570.00 | 2 849.00 | 6 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 208.00 | 12 315.00 | 9 892.00 | 22 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 129.00 | 39 937.00 | 36 191.00 | 76 129.00 |
BT Marchandises | 116 438.00 | | 116 438.00 | 116 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BZ Autres créances | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
CF Disponibilités | 52 086.00 | | 52 086.00 | 52 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 057.00 | | 190 057.00 | 190 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 186.00 | 39 937.00 | 226 248.00 | 266 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
DH Report à nouveau | | 10 564.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 017.00 | 3 527.00 | | 23 017.00 |
DL TOTAL (I) | 41 508.00 | 18 491.00 | | 41 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816.00 | 5 685.00 | | 1 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 132.00 | | 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 069.00 | 40 039.00 | | 63 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 914.00 | 98 180.00 | | 91 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 607.00 | 29 297.00 | | 27 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 740.00 | 173 335.00 | | 184 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 248.00 | 191 827.00 | | 226 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760 525.00 | | 760 525.00 | 760 525.00 |
FG Production vendue services | 39 829.00 | | 39 829.00 | 39 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 354.00 | | 800 354.00 | 800 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 502.00 | |
GE Autres charges | | | 15 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -16.00 | 353.00 | | -16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -16.00 | 353.00 | | -16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 304.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | 338.00 | | 3 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 198.00 | 726 964.00 | | 805 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 181.00 | 723 436.00 | | 782 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 017.00 | 3 527.00 | | 23 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 126.00 | 3 168.00 | | 3 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 130.00 | | | 76 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 762.00 | | | 68 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 435.00 | 9 502.00 | | 30 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 435.00 | 9 502.00 | | 30 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 915.00 | 91 915.00 | | 91 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 069.00 | 63 069.00 | | 63 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
UX Autres créances clients | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VP Divers | 213.00 | | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 901.00 | 21 502.00 | 7 399.00 | 28 901.00 |
VW T.V.A. | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 739.00 | 182 923.00 | | 184 739.00 |