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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 133.00 | 27 565.00 | 12 568.00 | 40 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 294.00 | 5 821.00 | 1 473.00 | 7 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 397.00 | 15 333.00 | 9 064.00 | 24 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 192.00 | 48 718.00 | 30 473.00 | 79 192.00 |
BT Marchandises | 118 048.00 | | 118 048.00 | 118 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
BZ Autres créances | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
CF Disponibilités | 27 605.00 | | 27 605.00 | 27 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 931.00 | | 182 931.00 | 182 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 123.00 | 48 718.00 | 213 404.00 | 262 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 23 108.00 | 14 091.00 | | 23 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 132.00 | 23 017.00 | | 11 132.00 |
DL TOTAL (I) | 38 640.00 | 41 508.00 | | 38 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -42.00 | 1 816.00 | | -42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334.00 | 332.00 | | 1 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 311.00 | 91 915.00 | | 132 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 146.00 | 27 577.00 | | 22 146.00 |
EA Autres dettes | 19 015.00 | 63 069.00 | | 19 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 764.00 | 184 709.00 | | 174 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 404.00 | 226 217.00 | | 213 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 764.00 | 184 709.00 | | 174 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 535.00 | | 742 535.00 | 742 535.00 |
FG Production vendue services | 45 216.00 | | 45 216.00 | 45 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 751.00 | | 787 751.00 | 787 751.00 |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 781.00 | |
GE Autres charges | | | 15 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 268.00 | 11 860.00 | | 20 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 354.00 | 15 655.00 | | 15 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | 3 851.00 | | 1 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 445.00 | 805 199.00 | | 791 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 313.00 | 782 181.00 | | 780 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 132.00 | 23 017.00 | | 11 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 129.00 | | 3 062.00 | 76 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 761.00 | | 3 062.00 | 68 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 938.00 | 8 781.00 | | 39 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 938.00 | 8 781.00 | | 39 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 311.00 | 132 311.00 | | 132 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
UX Autres créances clients | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -42.00 | -42.00 | | -42.00 |
VI Groupe et associés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57.00 | | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 645.00 | 44 645.00 | | 44 645.00 |
VW T.V.A. | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 764.00 | 174 764.00 | | 174 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 840.00 | 5 030.00 | | 5 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 250.00 | 3 030.00 | | 3 250.00 |
ST Autres comptes | 81 887.00 | 78 047.00 | | 81 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 220.00 | 46 730.00 | | 49 220.00 |
YT Sous‐traitance | 228.00 | | | 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 068.00 | 2 032.00 | | 2 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 908.00 | 7 062.00 | | 7 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 546.00 | | | 155 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 233.00 | | | 73 233.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 585.00 | 127 806.00 | | 134 585.00 |