| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 133.00 | 30 254.00 | 9 880.00 | 40 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 074.00 | 6 417.00 | 1 657.00 | 8 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 397.00 | 18 385.00 | 6 012.00 | 24 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 972.00 | 55 056.00 | 24 916.00 | 79 972.00 |
BT Marchandises | 158 178.00 | | 158 178.00 | 158 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 318.00 | | 20 318.00 | 20 318.00 |
BZ Autres créances | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CF Disponibilités | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 620.00 | | 207 620.00 | 207 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 591.00 | 55 056.00 | 232 535.00 | 287 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 28 240.00 | 23 108.00 | | 28 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 886.00 | 11 132.00 | | 17 886.00 |
DL TOTAL (I) | 50 526.00 | 38 640.00 | | 50 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | -42.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 1 334.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 553.00 | 132 311.00 | | 103 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 703.00 | 22 146.00 | | 9 703.00 |
EA Autres dettes | 68 273.00 | 19 015.00 | | 68 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 009.00 | 174 764.00 | | 182 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 535.00 | 213 404.00 | | 232 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182.00 | 174 764.00 | | 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 232.00 | | 832 232.00 | 832 232.00 |
FG Production vendue services | 53 476.00 | | 53 476.00 | 53 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 709.00 | | 885 709.00 | 885 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 337.00 | |
GE Autres charges | | | 17 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 949.00 | 1 731.00 | | 2 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 482.00 | 791 445.00 | | 901 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 596.00 | 780 313.00 | | 883 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 886.00 | 11 132.00 | | 17 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 192.00 | | 780.00 | 79 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 824.00 | | 780.00 | 71 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 718.00 | 6 337.00 | | 48 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 718.00 | 6 337.00 | | 48 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 553.00 | 103 553.00 | | 103 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 273.00 | 68 273.00 | | 68 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
UX Autres créances clients | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
VB T. V. A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91.00 | | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49.00 | | | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 918.00 | 44 918.00 | | 44 918.00 |
VW T.V.A. | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 009.00 | 182 009.00 | | 182 009.00 |