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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 353.00 | 4 631.00 | 722.00 | 5 353.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 21 500.00 | 13 155.00 | 8 345.00 | 21 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 266.00 | 34 336.00 | 11 930.00 | 46 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 240.00 | 52 121.00 | 339 119.00 | 391 240.00 |
BP En cours de production de services | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 905.00 | 110 323.00 | 329 581.00 | 439 905.00 |
BZ Autres créances | 31 669.00 | | 31 669.00 | 31 669.00 |
CF Disponibilités | 93 454.00 | | 93 454.00 | 93 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 589.00 | 110 323.00 | 478 266.00 | 588 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 830.00 | 162 445.00 | 817 385.00 | 979 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 431.00 | | | 133 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 096.00 | 152 351.00 | | 137 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 189.00 | 34 745.00 | | 53 189.00 |
DL TOTAL (I) | 234 285.00 | 231 096.00 | | 234 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 149.00 | 35 309.00 | | 9 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 648.00 | 140 485.00 | | 226 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 040.00 | 118 444.00 | | 86 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 328.00 | 144 839.00 | | 141 328.00 |
EA Autres dettes | 3 073.00 | 3 148.00 | | 3 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 862.00 | 118 670.00 | | 116 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 100.00 | 560 895.00 | | 583 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 385.00 | 791 991.00 | | 817 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 100.00 | 551 919.00 | | 583 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 175.00 | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 002.00 | | 603 002.00 | 603 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 002.00 | | 603 002.00 | 603 002.00 |
FM Production stockée | | | -498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 251.00 | 4 562.00 | | 6 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 135.00 | 10 036.00 | | 19 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 845.00 | 644 428.00 | | 619 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 656.00 | 609 683.00 | | 566 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 189.00 | 34 745.00 | | 53 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 087.00 | | 1 153.00 | 390 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 353.00 | | | 315 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 651.00 | | 1 115.00 | 66 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 083.00 | | 38.00 | 8 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 508.00 | 8 613.00 | | 43 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 613.00 | 1 018.00 | | 3 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 895.00 | 7 596.00 | | 39 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 391.00 | | 11 068.00 | 121 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 391.00 | | 11 068.00 | 121 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 391.00 | | 11 068.00 | 121 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 040.00 | 86 040.00 | | 86 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 267.00 | 32 267.00 | | 32 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 862.00 | 116 862.00 | | 116 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
UX Autres créances clients | 306 474.00 | | | 306 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 431.00 | | | 133 431.00 |
VB T. V. A. | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VI Groupe et associés | 226 639.00 | 226 639.00 | | 226 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VP Divers | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 266.00 | 352 835.00 | 133 431.00 | 486 266.00 |
VW T.V.A. | 79 761.00 | 79 761.00 | | 79 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 100.00 | 583 100.00 | | 583 100.00 |