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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 21 500.00 | 14 454.00 | 7 045.00 | 21 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 061.00 | 39 666.00 | 7 394.00 | 47 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 234.00 | 59 474.00 | 332 760.00 | 392 234.00 |
BP En cours de production de services | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 292.00 | 42 824.00 | 387 467.00 | 430 292.00 |
BZ Autres créances | 88 708.00 | | 88 708.00 | 88 708.00 |
CF Disponibilités | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 447.00 | 42 824.00 | 527 622.00 | 570 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 682.00 | 102 299.00 | 860 382.00 | 962 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 287.00 | | | 54 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 285.00 | 137 096.00 | | 140 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 571.00 | 53 188.00 | | 31 571.00 |
DL TOTAL (I) | 215 856.00 | 234 285.00 | | 215 856.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 8 975.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 173.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 504.00 | 226 647.00 | | 244 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 693.00 | 86 040.00 | | 118 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 126.00 | 141 327.00 | | 148 126.00 |
EA Autres dettes | 2 845.00 | 3 073.00 | | 2 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 228.00 | 116 862.00 | | 130 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 526.00 | 583 099.00 | | 644 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 382.00 | 817 384.00 | | 860 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 526.00 | 583 099.00 | | 644 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 108.00 | | 608 108.00 | 608 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 108.00 | | 608 108.00 | 608 108.00 |
FM Production stockée | | | 12 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 265.00 | |
GE Autres charges | | | 81 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591.00 | | | 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465.00 | | | 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 19 135.00 | | 2 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 071.00 | 619 844.00 | | 710 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 499.00 | 566 655.00 | | 678 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 571.00 | 53 188.00 | | 31 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 240.00 | | 1 613.00 | 391 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619.00 | 392 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619.00 | 68 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 353.00 | | | 315 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 766.00 | | 1 414.00 | 67 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 121.00 | | 199.00 | 8 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 121.00 | 7 972.00 | 619.00 | 52 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 631.00 | 722.00 | | 4 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 491.00 | 7 250.00 | 619.00 | 47 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 323.00 | 18 266.00 | 85 764.00 | 110 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 323.00 | 18 266.00 | 85 764.00 | 110 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 323.00 | 18 266.00 | 85 764.00 | 110 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 266.00 | 85 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 693.00 | 118 693.00 | | 118 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 228.00 | 130 228.00 | | 130 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
UX Autres créances clients | 376 005.00 | | | 376 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 287.00 | | | 54 287.00 |
VB T. V. A. | 35 413.00 | | | 35 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 244 504.00 | 244 504.00 | | 244 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 466.00 | 477 179.00 | 54 287.00 | 531 466.00 |
VW T.V.A. | 97 710.00 | 97 710.00 | | 97 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 527.00 | 644 527.00 | | 644 527.00 |