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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 21 500.00 | 15 755.00 | 5 745.00 | 21 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 061.00 | 44 166.00 | 2 896.00 | 47 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 434.00 | 65 273.00 | 327 161.00 | 392 434.00 |
BP En cours de production de services | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 273.00 | 54 304.00 | 457 969.00 | 512 273.00 |
BZ Autres créances | 60 493.00 | | 60 493.00 | 60 493.00 |
CF Disponibilités | 155 918.00 | | 155 918.00 | 155 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 281.00 | 54 304.00 | 692 977.00 | 747 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 716.00 | 119 577.00 | 1 020 138.00 | 1 139 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 863.00 | | | 66 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 856.00 | 140 285.00 | | 171 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 188.00 | 31 571.00 | | 38 188.00 |
DL TOTAL (I) | 254 044.00 | 215 856.00 | | 254 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 128.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 482.00 | 244 504.00 | | 182 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 167.00 | 118 693.00 | | 297 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 867.00 | 148 127.00 | | 139 867.00 |
EA Autres dettes | 2 713.00 | 2 846.00 | | 2 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 815.00 | 130 228.00 | | 143 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 094.00 | 644 527.00 | | 766 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 138.00 | 860 383.00 | | 1 020 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 094.00 | 644 527.00 | | 766 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 128.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 987.00 | | 609 987.00 | 609 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 987.00 | | 609 987.00 | 609 987.00 |
FM Production stockée | | | -15 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 569.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 986.00 | 3 249.00 | | 99 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | 592.00 | | 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565.00 | 592.00 | | 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 126.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 126.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265.00 | 466.00 | | 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 923.00 | 2 446.00 | | 4 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 103.00 | 710 071.00 | | 697 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 915.00 | 678 500.00 | | 658 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 188.00 | 31 571.00 | | 38 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 235.00 | | 199.00 | 392 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 353.00 | | | 315 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 561.00 | | | 68 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 321.00 | | 199.00 | 8 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 475.00 | 5 799.00 | | 59 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 122.00 | 5 799.00 | | 54 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 825.00 | 13 569.00 | 2 090.00 | 42 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 825.00 | 13 569.00 | 2 090.00 | 42 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 825.00 | 13 569.00 | 2 090.00 | 42 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 569.00 | 2 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 167.00 | 297 167.00 | | 297 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 815.00 | 143 815.00 | | 143 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
UX Autres créances clients | 445 411.00 | 445 411.00 | | 445 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 863.00 | | 66 863.00 | 66 863.00 |
VB T. V. A. | 48 894.00 | 48 894.00 | | 48 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 182 482.00 | 182 482.00 | | 182 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 133.00 | 519 270.00 | 66 863.00 | 586 133.00 |
VW T.V.A. | 92 881.00 | 92 881.00 | | 92 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 094.00 | 766 094.00 | | 766 094.00 |