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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 316.00 | 384.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 901.00 | 33 330.00 | 110 571.00 | 143 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 100.00 | 111 334.00 | 28 766.00 | 140 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 418.00 | | 34 418.00 | 34 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 119.00 | 144 979.00 | 174 140.00 | 319 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 487 407.00 | 9 580.00 | 477 828.00 | 487 407.00 |
BZ Autres créances | 72 549.00 | | 72 549.00 | 72 549.00 |
CF Disponibilités | 369 068.00 | | 369 068.00 | 369 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 564.00 | 9 580.00 | 931 985.00 | 941 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 684.00 | 154 559.00 | 1 106 125.00 | 1 260 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 655.00 | 102 868.00 | | 105 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 675.00 | 28 787.00 | | 120 675.00 |
DK Provisions réglementées | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
DL TOTAL (I) | 252 746.00 | 153 655.00 | | 252 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 177.00 | 17 784.00 | | 107 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 320.00 | 172 142.00 | | 216 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 706.00 | 356 833.00 | | 317 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 460.00 | 256 067.00 | | 136 460.00 |
EA Autres dettes | 23 533.00 | 34 838.00 | | 23 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 182.00 | 82 297.00 | | 52 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 379.00 | 919 961.00 | | 853 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 125.00 | 1 073 616.00 | | 1 106 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
FG Production vendue services | 1 507 048.00 | | 1 507 048.00 | 1 507 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 977.00 | | 1 507 977.00 | 1 507 977.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 244.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 045.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 418.00 | 20 091.00 | | 7 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 036.00 | 20 091.00 | | 10 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 385.00 | 27 671.00 | | 2 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 802.00 | 27 671.00 | | 6 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 235.00 | -7 580.00 | | 3 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 167.00 | 4 923.00 | | 51 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 324.00 | 1 702 843.00 | | 1 604 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 650.00 | 1 674 056.00 | | 1 483 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 675.00 | 28 787.00 | | 120 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 012.00 | | 145 107.00 | 174 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | 470.00 | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 782.00 | | 144 637.00 | 173 782.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 992.00 | 35 987.00 | | 108 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | 211.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 888.00 | 35 776.00 | | 108 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 706.00 | 317 706.00 | | 317 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 456.00 | 34 456.00 | | 34 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 182.00 | 52 182.00 | | 52 182.00 |
UX Autres créances clients | 487 407.00 | | | 487 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 70 133.00 | | | 70 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 177.00 | 21 507.00 | 85 670.00 | 107 177.00 |
VI Groupe et associés | 216 320.00 | 216 320.00 | | 216 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 504.00 | 550 011.00 | 11 493.00 | 561 504.00 |
VW T.V.A. | 62 985.00 | 62 985.00 | | 62 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 379.00 | 767 709.00 | 85 670.00 | 853 379.00 |