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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 641.00 | 138 969.00 | 15 672.00 | 154 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 393.00 | 212 302.00 | 58 092.00 | 270 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 329.00 | 352 206.00 | 78 124.00 | 430 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 644.00 | | 124 644.00 | 124 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 022.00 | 8 750.00 | 978 272.00 | 987 022.00 |
BZ Autres créances | 584 223.00 | | 584 223.00 | 584 223.00 |
CF Disponibilités | 100 768.00 | | 100 768.00 | 100 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 965.00 | 8 750.00 | 1 819 215.00 | 1 827 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 294.00 | 360 956.00 | 1 897 339.00 | 2 258 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 436.00 | 321 889.00 | | -74 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 239.00 | -396 325.00 | | 155 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 650.00 | 5 350.00 | | 2 650.00 |
DL TOTAL (I) | 105 452.00 | -47 086.00 | | 105 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 080.00 | 107 829.00 | | 108 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 568.00 | 206 463.00 | | 206 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 197.00 | 621 367.00 | | 986 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 547.00 | 493 879.00 | | 481 547.00 |
EA Autres dettes | 9 495.00 | 258 739.00 | | 9 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 886.00 | 1 688 278.00 | | 1 791 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 339.00 | 1 641 191.00 | | 1 897 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 568.00 | 206 568.00 | | 206 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 197.00 | 986 197.00 | | 986 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 547.00 | 481 547.00 | | 481 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 079.00 | 51 897.00 | 56 182.00 | 108 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576 927.00 | 1 576 927.00 | | 1 576 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 287.00 | 1 576 927.00 | 4 360.00 | 1 581 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 886.00 | 1 735 704.00 | 56 182.00 | 1 791 886.00 |