| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 846.00 | 89.00 | 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 381.00 | 78 814.00 | 69 566.00 | 148 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 946.00 | 151 726.00 | 95 220.00 | 246 946.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 396 262.00 | 231 386.00 | 164 876.00 | 396 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 182.00 | | 110 182.00 | 110 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 706.00 | 6 650.00 | 1 249 056.00 | 1 255 706.00 |
BZ Autres créances | 252 460.00 | | 252 460.00 | 252 460.00 |
CF Disponibilités | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 211.00 | 6 650.00 | 1 635 561.00 | 1 642 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 472.00 | 238 036.00 | 1 800 436.00 | 2 038 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 322 660.00 | 226 330.00 | | 322 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 933.00 | 96 330.00 | | -3 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 417.00 | | |
DL TOTAL (I) | 345 477.00 | 344 660.00 | | 345 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 488.00 | 96 406.00 | | 251 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 373.00 | 179 611.00 | | 249 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 015.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 175.00 | 458 269.00 | | 332 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 256.00 | 197 287.00 | | 268 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
EA Autres dettes | 126 972.00 | 46 149.00 | | 126 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 194.00 | 72 971.00 | | 226 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 959.00 | 1 051 195.00 | | 1 454 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 436.00 | 1 395 854.00 | | 1 800 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 081.00 | 1 081.00 | |
FG Production vendue services | 699 769.00 | 1 693 472.00 | 2 393 241.00 | 699 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 769.00 | 1 694 553.00 | 2 394 322.00 | 699 769.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 650.00 | |
GE Autres charges | | | 13 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 418.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 4 417.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 882.00 | 1 452.00 | | 1 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 882.00 | 1 452.00 | | 9 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 632.00 | 2 965.00 | | -8 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 079.00 | 2 329 871.00 | | 2 409 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 012.00 | 2 233 541.00 | | 2 413 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 933.00 | 96 330.00 | | -3 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 095.00 | 14 892.00 | | 57 095.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 119.00 | | 86 156.00 | 319 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 418.00 | 370 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 418.00 | 369 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | 235.00 | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 419.00 | | 85 921.00 | 318 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
6T Sur comptes clients | 9 580.00 | 6 650.00 | 9 580.00 | 9 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 580.00 | 6 650.00 | 9 580.00 | 9 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 580.00 | 6 650.00 | 9 580.00 | 9 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 373.00 | 249 373.00 | | 249 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 175.00 | 332 175.00 | | 332 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 972.00 | 126 972.00 | | 126 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 194.00 | 226 194.00 | | 226 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 487.00 | 185 388.00 | 66 099.00 | 251 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 255.00 | 268 255.00 | | 268 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | | | 11 493.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 095.00 | 1 518 095.00 | | 1 518 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 959.00 | 1 388 860.00 | 66 099.00 | 1 454 959.00 |