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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 744 811.00 | 100 774.00 | 644 037.00 | 744 811.00 |
BZ Autres créances | 303 212.00 | | 303 212.00 | 303 212.00 |
CF Disponibilités | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 767.00 | | 312 767.00 | 312 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 579.00 | 100 774.00 | 956 805.00 | 1 057 579.00 |
CU Autres participations | 744 811.00 | 100 774.00 | 644 037.00 | 744 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 110.00 | | | 737 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 711.00 | | | 73 711.00 |
DH Report à nouveau | -36 327.00 | | | -36 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
DL TOTAL (I) | 784 641.00 | | | 784 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 308.00 | | | 169 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 163.00 | | | 172 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 805.00 | | | 956 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 163.00 | | | 172 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 982.00 | | | 744 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 982.00 | | | 744 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 308.00 | 169 308.00 | | 169 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 212.00 | 303 212.00 | | 303 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 163.00 | 172 163.00 | | 172 163.00 |