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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 744 811.00 | 100 774.00 | 644 037.00 | 744 811.00 |
BZ Autres créances | 352 072.00 | | 352 072.00 | 352 072.00 |
CF Disponibilités | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 359.00 | | 375 359.00 | 375 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 170.00 | 100 774.00 | 1 019 396.00 | 1 120 170.00 |
CU Autres participations | 744 811.00 | 100 774.00 | 644 037.00 | 744 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 110.00 | | | 737 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 711.00 | | | 73 711.00 |
DH Report à nouveau | -16 986.00 | | | -16 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
DL TOTAL (I) | 801 453.00 | | | 801 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 231.00 | | | 213 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 943.00 | | | 217 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 396.00 | | | 1 019 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 943.00 | | | 217 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 812.00 | | | 744 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 812.00 | | | 744 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VI Groupe et associés | 213 232.00 | 213 232.00 | | 213 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 072.00 | 352 072.00 | | 352 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 072.00 | 352 072.00 | | 352 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 943.00 | 217 943.00 | | 217 943.00 |