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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 744 811.00 | 100 774.00 | 644 037.00 | 744 811.00 |
BZ Autres créances | 306 730.00 | | 306 730.00 | 306 730.00 |
CF Disponibilités | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 223.00 | | 309 223.00 | 309 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 034.00 | 100 774.00 | 953 260.00 | 1 054 034.00 |
CU Autres participations | 744 811.00 | 100 774.00 | 644 037.00 | 744 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 110.00 | | | 737 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 711.00 | | | 73 711.00 |
DH Report à nouveau | -26 179.00 | | | -26 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
DL TOTAL (I) | 787 072.00 | | | 787 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 539.00 | | | 163 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597.00 | | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 188.00 | | | 166 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 260.00 | | | 953 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 188.00 | | | 166 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 597.00 | | | 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 812.00 | | | 744 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 812.00 | | | 744 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 540.00 | 163 540.00 | | 163 540.00 |
VP Divers | 306 730.00 | | | 306 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 730.00 | 306 730.00 | | 306 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 189.00 | 166 189.00 | | 166 189.00 |