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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 345.00 | 25 383.00 | 962.00 | 26 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 210.00 | 30 396.00 | 34 814.00 | 65 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 515.00 | | 275 515.00 | 275 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 653.00 | 4 361.00 | 39 292.00 | 43 653.00 |
BZ Autres créances | 42 961.00 | | 42 961.00 | 42 961.00 |
CF Disponibilités | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 956.00 | 4 361.00 | 364 595.00 | 368 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 167.00 | 34 757.00 | 399 410.00 | 434 167.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
DH Report à nouveau | -95 413.00 | -73 636.00 | | -95 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 621.00 | -21 777.00 | | 33 621.00 |
DL TOTAL (I) | -19 929.00 | -53 551.00 | | -19 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 205.00 | 17 640.00 | | 7 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 11 337.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 244.00 | 124 723.00 | | 194 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 557.00 | 216 553.00 | | 198 557.00 |
EA Autres dettes | | 825.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 129.00 | 59 215.00 | | 19 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 340.00 | 430 295.00 | | 419 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 410.00 | 376 743.00 | | 399 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 421 623.00 | | 421 623.00 | 421 623.00 |
FG Production vendue services | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 590.00 | | 437 590.00 | 437 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 932.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 793.00 | 210.00 | | 6 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 003.00 | 210.00 | | 8 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 346.00 | 10 782.00 | | 9 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 346.00 | 10 782.00 | | 9 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 342.00 | -10 572.00 | | -1 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 368.00 | 420 650.00 | | 447 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 746.00 | 442 427.00 | | 413 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 621.00 | -21 777.00 | | 33 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 996.00 | | 1 141.00 | 66 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 926.00 | 65 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | 28 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 053.00 | | 1 141.00 | 30 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 143.00 | 179.00 | 2 926.00 | 33 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 053.00 | 179.00 | 2 926.00 | 30 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 245.00 | 194 245.00 | | 194 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 984.00 | 67 984.00 | | 67 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 718.00 | 112 718.00 | | 112 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UX Autres créances clients | 39 020.00 | | | 39 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
VB T. V. A. | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
VC Groupe et associés | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 269.00 | 95 269.00 | | 95 269.00 |
VW T.V.A. | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 341.00 | 419 341.00 | | 419 341.00 |