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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 388.00 | 39 211.00 | 9 177.00 | 48 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 210.00 | 44 929.00 | 12 281.00 | 57 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514 887.00 | | 514 887.00 | 514 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 452.00 | | 167 452.00 | 167 452.00 |
BZ Autres créances | 80 150.00 | | 80 150.00 | 80 150.00 |
CF Disponibilités | 180 997.00 | | 180 997.00 | 180 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 085.00 | | 76 085.00 | 76 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 571.00 | | 1 019 571.00 | 1 019 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 780.00 | 44 929.00 | 1 031 852.00 | 1 076 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
DH Report à nouveau | 367 540.00 | 360 249.00 | | 367 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 480.00 | 7 291.00 | | 134 480.00 |
DL TOTAL (I) | 545 645.00 | 411 165.00 | | 545 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 317.00 | 189 811.00 | | 117 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 743.00 | 33 666.00 | | 33 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 556.00 | 87 615.00 | | 162 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 319.00 | 368 079.00 | | 167 319.00 |
EA Autres dettes | 5 272.00 | 616.00 | | 5 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 206.00 | 679 787.00 | | 486 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 852.00 | 1 090 952.00 | | 1 031 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 052.00 | | 7 158.00 | 80 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 3 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 57 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 942.00 | | 6 446.00 | 41 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 392.00 | | 712.00 | 32 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 932.00 | 5 997.00 | | 38 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 085.00 | 632.00 | | 5 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 846.00 | 5 365.00 | | 33 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 358.00 | | 27 358.00 | 27 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 358.00 | | 47 358.00 | 47 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 358.00 | | 47 358.00 | 47 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 358.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 556.00 | 162 556.00 | | 162 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 940.00 | 67 940.00 | | 67 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
UX Autres créances clients | 167 452.00 | 167 452.00 | | 167 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VC Groupe et associés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 317.00 | 54 817.00 | 62 500.00 | 117 317.00 |
VI Groupe et associés | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 438.00 | | | 72 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 688.00 | 36 688.00 | | 36 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 085.00 | 76 085.00 | | 76 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 791.00 | 326 791.00 | | 326 791.00 |
VW T.V.A. | 80 233.00 | 80 233.00 | | 80 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 206.00 | 423 706.00 | 62 500.00 | 486 206.00 |