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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 718.00 | 511.00 | 5 206.00 | 5 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 003.00 | 25 420.00 | 582.00 | 26 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 572.00 | 25 932.00 | 39 640.00 | 65 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 602.00 | | 292 602.00 | 292 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 408.00 | 4 361.00 | 80 047.00 | 84 408.00 |
BZ Autres créances | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
CF Disponibilités | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 555.00 | 4 361.00 | 408 194.00 | 412 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 128.00 | 30 293.00 | 447 835.00 | 478 128.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
DH Report à nouveau | -61 792.00 | -95 414.00 | | -61 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 477.00 | 33 622.00 | | 110 477.00 |
DL TOTAL (I) | 90 547.00 | -19 930.00 | | 90 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 205.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 203.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 948.00 | 194 245.00 | | 115 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 697.00 | 198 557.00 | | 186 697.00 |
EA Autres dettes | 42 305.00 | | | 42 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 846.00 | 19 130.00 | | 11 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 287.00 | 419 340.00 | | 357 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 835.00 | 399 411.00 | | 447 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 287.00 | 419 340.00 | | 357 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 205.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 551 508.00 | | 551 508.00 | 551 508.00 |
FG Production vendue services | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 300.00 | | 569 300.00 | 569 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 11 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 250.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 555.00 | 6 793.00 | | 2 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 555.00 | 8 003.00 | | 2 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605.00 | 9 348.00 | | 1 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605.00 | 9 346.00 | | 1 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950.00 | -1 343.00 | | 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 007.00 | 447 368.00 | | 572 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 530.00 | 413 746.00 | | 461 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 477.00 | 33 622.00 | | 110 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 211.00 | | 5 718.00 | 65 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 356.00 | 65 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 090.00 | 5 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 266.00 | 26 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | 5 718.00 | 3 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 396.00 | 892.00 | 5 356.00 | 30 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 306.00 | 380.00 | 2 266.00 | 27 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 948.00 | 115 948.00 | | 115 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 078.00 | 65 078.00 | | 65 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 574.00 | 113 574.00 | | 113 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 305.00 | 42 305.00 | | 42 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UX Autres créances clients | 79 775.00 | | | 79 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
VB T. V. A. | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 166.00 | 110 166.00 | | 110 166.00 |
VW T.V.A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 288.00 | 357 288.00 | | 357 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |