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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 909 202.00 | | 2 909 202.00 | 2 909 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 909 202.00 | | 2 909 202.00 | 2 909 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 043.00 | | 135 043.00 | 135 043.00 |
BZ Autres créances | 44 935.00 | | 44 935.00 | 44 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 810.00 | | 194 810.00 | 194 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 012.00 | | 3 104 012.00 | 3 104 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -409 774.00 | -334 762.00 | | -409 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 507.00 | -75 012.00 | | -62 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 823 085.00 | 871 749.00 | | 823 085.00 |
DL TOTAL (I) | 390 803.00 | 501 975.00 | | 390 803.00 |
DP Provisions pour risques | 47 491.00 | 100 500.00 | | 47 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 994 739.00 | 840 659.00 | | 994 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 042 230.00 | 941 159.00 | | 1 042 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 920.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334 336.00 | 1 281 944.00 | | 1 334 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 105.00 | 392 776.00 | | 315 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 978.00 | 4 037.00 | | 13 978.00 |
EA Autres dettes | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 978.00 | 1 686 513.00 | | 1 670 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 012.00 | 3 129 648.00 | | 3 104 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 121.00 | | 528 121.00 | 528 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 121.00 | | 528 121.00 | 528 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 018.00 | |
GE Autres charges | | | 19 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | 2 869.00 | | 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 664.00 | 48 697.00 | | 48 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 500.00 | 20 829.00 | | 60 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 373.00 | 72 394.00 | | 109 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 491.00 | 50 500.00 | | 7 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 492.00 | 50 500.00 | | 7 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 881.00 | 21 894.00 | | 101 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 112.00 | 645 097.00 | | 686 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 620.00 | 720 109.00 | | 748 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 507.00 | -75 012.00 | | -62 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 862 590.00 | | 46 612.00 | 2 862 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 909 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 909 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 862 590.00 | | 46 612.00 | 2 862 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 941 159.00 | 198 362.00 | 97 291.00 | 941 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941 159.00 | 198 362.00 | 97 291.00 | 941 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 018.00 | 36 791.00 | |
UG ‐ Financières | | 121 853.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 491.00 | 60 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 209 722.00 | 72 222.00 | 288 889.00 | 1 209 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 105.00 | 315 105.00 | | 315 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 135 043.00 | | | 135 043.00 |
VB T. V. A. | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
VI Groupe et associés | 124 613.00 | 124 613.00 | | 124 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 222.00 | | | 72 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 810.00 | 194 810.00 | | 194 810.00 |
VW T.V.A. | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 978.00 | 533 478.00 | 288 889.00 | 1 670 978.00 |