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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 287 194.00 | | 3 287 194.00 | 3 287 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 287 194.00 | | 3 287 194.00 | 3 287 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 967.00 | | 83 967.00 | 83 967.00 |
BZ Autres créances | 49 241.00 | | 49 241.00 | 49 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 333.00 | | 34 333.00 | 34 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 541.00 | | 167 541.00 | 167 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 735.00 | | 3 454 735.00 | 3 454 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -727 885.00 | -645 872.00 | | -727 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 717.00 | -82 013.00 | | -63 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 671 044.00 | 723 022.00 | | 671 044.00 |
DL TOTAL (I) | -80 557.00 | 35 137.00 | | -80 557.00 |
DP Provisions pour risques | 35 416.00 | 52 916.00 | | 35 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 658 802.00 | 1 478 908.00 | | 1 658 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 694 218.00 | 1 531 824.00 | | 1 694 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 856.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755 201.00 | 1 801 689.00 | | 1 755 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 099.00 | 15 809.00 | | 12 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 979.00 | 67 141.00 | | 51 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 796.00 | 2 372.00 | | 21 796.00 |
EA Autres dettes | | 3 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 841 074.00 | 1 891 078.00 | | 1 841 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 735.00 | 3 458 039.00 | | 3 454 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 298.00 | | 493 298.00 | 493 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 298.00 | | 493 298.00 | 493 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 148.00 | |
GE Autres charges | | | 22 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 078.00 | 51 978.00 | | 52 078.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 081.00 | 51 979.00 | | 77 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 501.00 | 2.00 | | 7 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 580.00 | 51 977.00 | | 69 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 386.00 | 646 639.00 | | 596 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 103.00 | 728 652.00 | | 660 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 717.00 | -82 013.00 | | -63 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 287 194.00 | | | 3 287 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 287 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 287 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 287 194.00 | | | 3 287 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 531 824.00 | 205 899.00 | 43 505.00 | 1 531 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 531 824.00 | 205 899.00 | 43 505.00 | 1 531 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 204 859.00 | 94 493.00 | 377 973.00 | 1 204 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 979.00 | 51 979.00 | | 51 979.00 |
UX Autres créances clients | 83 967.00 | 83 967.00 | | 83 967.00 |
VB T. V. A. | 48 371.00 | 48 371.00 | | 48 371.00 |
VI Groupe et associés | 550 342.00 | 550 342.00 | | 550 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 493.00 | | | 94 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 333.00 | 34 333.00 | | 34 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 541.00 | 167 541.00 | | 167 541.00 |
VW T.V.A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 975.00 | 718 609.00 | 377 973.00 | 1 828 975.00 |