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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 909 202.00 | | 2 909 202.00 | 2 909 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 909 202.00 | | 2 909 202.00 | 2 909 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 241.00 | | 106 241.00 | 106 241.00 |
BZ Autres créances | 47 305.00 | | 47 305.00 | 47 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 377.00 | | 180 377.00 | 180 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 578.00 | | 3 089 578.00 | 3 089 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -472 282.00 | -409 774.00 | | -472 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 847.00 | -62 507.00 | | -103 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 774 421.00 | 823 085.00 | | 774 421.00 |
DL TOTAL (I) | 238 292.00 | 390 803.00 | | 238 292.00 |
DP Provisions pour risques | 52 916.00 | 47 491.00 | | 52 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 153 387.00 | 994 739.00 | | 1 153 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 206 303.00 | 1 042 230.00 | | 1 206 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567 988.00 | 1 334 336.00 | | 1 567 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 849.00 | 315 105.00 | | 57 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 847.00 | 13 978.00 | | 12 847.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | 7 560.00 | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 984.00 | 1 670 978.00 | | 1 644 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 578.00 | 3 104 012.00 | | 3 089 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 670.00 | | 517 670.00 | 517 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 670.00 | | 517 670.00 | 517 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 338.00 | |
GE Autres charges | | | 21 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 209.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 664.00 | 48 664.00 | | 48 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 040.00 | 60 500.00 | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 716.00 | 109 373.00 | | 49 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 465.00 | 7 491.00 | | 6 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 466.00 | 7 492.00 | | 6 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 249.00 | 101 881.00 | | 43 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 346.00 | 686 112.00 | | 602 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 193.00 | 748 620.00 | | 706 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 847.00 | -62 507.00 | | -103 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 909 202.00 | | | 2 909 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 909 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 909 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 909 202.00 | | | 2 909 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 042 230.00 | 185 994.00 | 21 921.00 | 1 042 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 042 230.00 | 185 994.00 | 21 921.00 | 1 042 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 338.00 | 20 881.00 | |
UG ‐ Financières | | 123 191.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 465.00 | 1 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 137 500.00 | 72 222.00 | 288 889.00 | 1 137 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 849.00 | 57 849.00 | | 57 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 106 241.00 | | | 106 241.00 |
VB T. V. A. | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
VI Groupe et associés | 430 488.00 | 430 488.00 | | 430 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 222.00 | | | 72 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 377.00 | 180 377.00 | | 180 377.00 |
VW T.V.A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 984.00 | 579 706.00 | 288 889.00 | 1 644 984.00 |