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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 125 947.00 | | 125 947.00 | 125 947.00 |
084 Disponibilités | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 567.00 | | 152 567.00 | 152 567.00 |
110 Total général Actif | 952 567.00 | | 952 567.00 | 952 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 844 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 942 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 952 567.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 123 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
230 Autres produits | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 553.00 | | | 73 553.00 |
242 Autres charges externes. | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 475.00 | | | 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | | | 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 298.00 | | | 62 298.00 |
252 Charges sociales | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 434.00 | | | 90 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 880.00 | | | -16 880.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |