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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 96 476.00 | | 96 476.00 | 96 476.00 |
084 Disponibilités | 58 576.00 | | 58 576.00 | 58 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 356.00 | | 162 356.00 | 162 356.00 |
110 Total général Actif | 962 356.00 | | 962 356.00 | 962 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 444 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 953 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 962 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
230 Autres produits | 114.00 | | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 114.00 | | | 72 114.00 |
242 Autres charges externes. | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 451.00 | | | 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 531.00 | | | 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 878.00 | | | 40 878.00 |
252 Charges sociales | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 043.00 | | | 68 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 523.00 | | | 523.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |