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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 800 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | 800 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 800 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | 800 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
084 Disponibilités | 94 889.00 | | 94 889.00 | 94 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 423.00 | | 102 423.00 | 102 423.00 |
110 Total général Actif | 902 423.00 | 400 000.00 | 502 423.00 | 902 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 412.00 | |
132 Autres réserves | | | 359 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -371 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 496 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | | | 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
252 Charges sociales | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 383.00 | | | 43 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 617.00 | | | 28 617.00 |
294 Charges financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -371 383.00 | | | -371 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 548.00 | | | 548.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |