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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 188.00 | 35 596.00 | 7 593.00 | 43 188.00 |
AP Constructions | 59 776.00 | 22 277.00 | 37 500.00 | 59 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083 092.00 | 470 442.00 | 1 612 650.00 | 2 083 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 502 658.00 | | 502 658.00 | 502 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 424.00 | | 146 424.00 | 146 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 139.00 | 528 314.00 | 2 306 825.00 | 2 835 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 655.00 | | 797 655.00 | 797 655.00 |
BZ Autres créances | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 927.00 | | 40 927.00 | 40 927.00 |
CF Disponibilités | 134 017.00 | | 134 017.00 | 134 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 663.00 | | 43 663.00 | 43 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 952.00 | | 1 035 952.00 | 1 035 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 091.00 | 528 314.00 | 3 342 776.00 | 3 871 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 085.00 | 216 085.00 | | 216 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
DH Report à nouveau | 1 104 635.00 | 469 559.00 | | 1 104 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 274.00 | 755 075.00 | | 137 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 230.00 | 1 467 956.00 | | 1 485 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 314.00 | 710 686.00 | | 857 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 946.00 | 40 000.00 | | 22 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298.00 | 1 116.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 114.00 | 58 478.00 | | 279 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 365.00 | 126 059.00 | | 257 365.00 |
EA Autres dettes | 3 397.00 | 3 197.00 | | 3 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437 111.00 | 275 303.00 | | 437 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 547.00 | 1 214 840.00 | | 1 857 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 776.00 | 2 682 795.00 | | 3 342 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 787 926.00 | | 3 787 926.00 | 3 787 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 787 926.00 | | 3 787 926.00 | 3 787 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 874 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 470.00 | |
GE Autres charges | | | 74 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 646 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 626.00 | 763 153.00 | | 91 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 626.00 | 763 153.00 | | 91 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 935.00 | 1 164.00 | | 13 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 935.00 | 1 164.00 | | 13 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 691.00 | 761 989.00 | | 77 691.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 601.00 | | | 46 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 673.00 | 12 500.00 | | 99 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 967 807.00 | 3 221 478.00 | | 3 967 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830 533.00 | 2 466 403.00 | | 3 830 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 274.00 | 755 075.00 | | 137 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 658.00 | 10 901.00 | | 10 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 591.00 | | 683 570.00 | 2 157 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 022.00 | 146 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 022.00 | 2 835 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 645 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 581.00 | | 15 607.00 | 27 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 076.00 | | 583 451.00 | 2 062 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 934.00 | | 84 512.00 | 67 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 845.00 | 246 470.00 | | 281 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 926.00 | 13 670.00 | | 21 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 919.00 | 232 800.00 | | 259 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 114.00 | 279 114.00 | | 279 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 501.00 | 88 501.00 | | 88 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 745.00 | 112 745.00 | | 112 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437 111.00 | 437 111.00 | | 437 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 424.00 | | | 146 424.00 |
UX Autres créances clients | 797 655.00 | | | 797 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 833.00 | 157 131.00 | 577 422.00 | 856 833.00 |
VI Groupe et associés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 472 229.00 | | | 472 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 739.00 | | | 83 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 119.00 | 56 119.00 | | 56 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 663.00 | | | 43 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 456.00 | 860 032.00 | 146 424.00 | 1 006 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 249.00 | 1 157 547.00 | 577 422.00 | 1 857 249.00 |