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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 604.00 | 68 429.00 | -825.00 | 67 604.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | 65 000.00 | 50 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 59 776.00 | 51 148.00 | 8 628.00 | 59 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 612.00 | 15 779.00 | 59 833.00 | 75 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 728 427.00 | 3 500 417.00 | 4 228 010.00 | 7 728 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 901.00 | | 264 901.00 | 264 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 312 533.00 | 3 700 774.00 | 4 611 759.00 | 8 312 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 807.00 | 95 348.00 | 1 511 459.00 | 1 606 807.00 |
BZ Autres créances | 4 945 996.00 | | 4 945 996.00 | 4 945 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
CF Disponibilités | 328 038.00 | | 328 038.00 | 328 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 430.00 | | 262 430.00 | 262 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 162 562.00 | 95 348.00 | 7 067 213.00 | 7 162 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 475 095.00 | 3 796 122.00 | 11 678 973.00 | 15 475 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 085.00 | 216 085.00 | | 216 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
DH Report à nouveau | 1 849 886.00 | 285 975.00 | | 1 849 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 328.00 | 1 563 911.00 | | 398 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 947 643.00 | 2 665 712.00 | | 1 947 643.00 |
DL TOTAL (I) | 4 437 228.00 | 4 756 969.00 | | 4 437 228.00 |
DP Provisions pour risques | 33 473.00 | 25 473.00 | | 33 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 473.00 | 25 473.00 | | 33 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 793.00 | 1 256 082.00 | | 585 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 319.00 | 596 243.00 | | 871 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 339.00 | 186 400.00 | | 190 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 590 663.00 | 2 882 816.00 | | 4 590 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 401.00 | 578 666.00 | | 427 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 861.00 | 74 047.00 | | 16 861.00 |
EA Autres dettes | 6 750.00 | 178 962.00 | | 6 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 519 146.00 | 1 294 445.00 | | 519 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 208 272.00 | 7 047 660.00 | | 7 208 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 678 973.00 | 11 830 102.00 | | 11 678 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 660 100.00 | | 10 660 100.00 | 10 660 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 660 100.00 | | 10 660 100.00 | 10 660 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 765 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 777 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 142 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 648 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 686 889.00 | 685 845.00 | | 686 889.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691 889.00 | 685 845.00 | | 691 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 588.00 | 91 968.00 | | 234 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 794.00 | 1 187.00 | | 4 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 382.00 | 93 156.00 | | 239 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452 507.00 | 592 690.00 | | 452 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -432.00 | 2 362.00 | | -432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 039.00 | 579 176.00 | | 207 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 520 973.00 | 12 464 679.00 | | 11 520 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 122 646.00 | 10 900 768.00 | | 11 122 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 328.00 | 1 563 911.00 | | 398 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 105 943.00 | | 245 832.00 | 8 105 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 085.00 | 264 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 243.00 | 8 312 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 182 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 158.00 | 7 865 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 604.00 | | | 207 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 624 353.00 | | 245 832.00 | 7 624 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 986.00 | | | 273 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 816 191.00 | 819 583.00 | | 2 816 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 313.00 | 2 116.00 | | 66 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 749 878.00 | 817 467.00 | | 2 749 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 473.00 | 13 000.00 | 5 000.00 | 25 473.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | | 25 000.00 | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 72 191.00 | 23 157.00 | | 72 191.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 481.00 | 23 157.00 | 44 290.00 | 181 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 954.00 | 36 157.00 | 49 290.00 | 206 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 262.00 | | | 164 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 590 663.00 | 4 590 663.00 | | 4 590 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 498.00 | 162 498.00 | | 162 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 360.00 | 227 360.00 | | 227 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 519 146.00 | 519 146.00 | | 519 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 901.00 | | 264 901.00 | 264 901.00 |
UX Autres créances clients | 1 493 870.00 | 1 493 870.00 | | 1 493 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 382.00 | 48 382.00 | | 48 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98 315.00 | | 98 315.00 | 98 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 937.00 | 112 937.00 | | 112 937.00 |
VC Groupe et associés | 3 682 553.00 | 3 682 553.00 | | 3 682 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 793.00 | 272 519.00 | 313 274.00 | 585 793.00 |
VI Groupe et associés | 707 057.00 | 707 057.00 | | 707 057.00 |
VP Divers | 994 477.00 | 994 477.00 | | 994 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 270.00 | 122 270.00 | | 122 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 430.00 | 262 430.00 | | 262 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 080 135.00 | 6 716 919.00 | 363 216.00 | 7 080 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 017 933.00 | 6 540 397.00 | 313 274.00 | 7 017 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |