| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 604.00 | 91 313.00 | 1 291.00 | 92 604.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | 65 000.00 | 50 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 59 776.00 | 45 171.00 | 14 606.00 | 59 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 589.00 | 3 962.00 | 37 626.00 | 41 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 517 830.00 | 2 700 744.00 | 4 817 085.00 | 7 517 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 986.00 | | 273 986.00 | 273 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 105 942.00 | 2 906 191.00 | 5 199 752.00 | 8 105 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 948 139.00 | 72 191.00 | 875 947.00 | 948 139.00 |
BZ Autres créances | 5 522 052.00 | | 5 522 052.00 | 5 522 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
CF Disponibilités | 42 255.00 | | 42 255.00 | 42 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 095.00 | | 190 095.00 | 190 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 721 831.00 | 91 481.00 | 6 630 350.00 | 6 721 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 827 773.00 | 2 997 672.00 | 11 830 102.00 | 14 827 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 085.00 | 216 085.00 | | 216 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
DH Report à nouveau | 285 975.00 | -391 205.00 | | 285 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 563 911.00 | 677 181.00 | | 1 563 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 665 712.00 | 2 965 957.00 | | 2 665 712.00 |
DL TOTAL (I) | 4 756 960.00 | 3 493 303.00 | | 4 756 960.00 |
DP Provisions pour risques | 25 473.00 | 20 473.00 | | 25 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 473.00 | 20 473.00 | | 25 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 082.00 | 2 283 121.00 | | 1 256 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 243.00 | 22 944.00 | | 596 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 400.00 | 32 246.00 | | 186 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 882 816.00 | 714 999.00 | | 2 882 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 666.00 | 1 112 845.00 | | 578 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 047.00 | | | 74 047.00 |
EA Autres dettes | 178 962.00 | 36 280.00 | | 178 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 294 445.00 | 1 039 732.00 | | 1 294 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 047 660.00 | 5 242 167.00 | | 7 047 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 830 093.00 | 8 755 943.00 | | 11 830 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 567 548.00 | | 11 567 548.00 | 11 567 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 567 548.00 | | 11 567 548.00 | 11 567 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 766 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 625 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 306 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757 635.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 652 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 594 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 552 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 927.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 685 845.00 | 640 447.00 | | 685 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685 845.00 | 687 374.00 | | 685 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 968.00 | 23 366.00 | | 91 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 187.00 | 18 481.00 | | 1 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 155.00 | 41 847.00 | | 93 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 592 690.00 | 645 527.00 | | 592 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 362.00 | 133 303.00 | | 2 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579 176.00 | 260 041.00 | | 579 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 464 679.00 | 11 395 079.00 | | 12 464 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 900 768.00 | 10 717 897.00 | | 10 900 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 563 911.00 | 677 182.00 | | 1 563 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 827 080.00 | | 725 916.00 | 7 827 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 053.00 | 8 105 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447 053.00 | 7 624 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 971.00 | | 1 633.00 | 205 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 348 189.00 | | 723 217.00 | 7 348 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 920.00 | | 1 066.00 | 272 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057 025.00 | 759 821.00 | 656.00 | 2 057 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 869.00 | 444.00 | | 65 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 991 156.00 | 759 377.00 | 656.00 | 1 991 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 473.00 | 5 000.00 | | 20 473.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 72 191.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | 94 481.00 | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 473.00 | 99 481.00 | | 110 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 744.00 | 56 883.00 | 84 289.00 | 191 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 882 816.00 | | 2 882 816.00 | 2 882 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 287.00 | 227 287.00 | | 227 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 408.00 | 283 408.00 | | 283 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 047.00 | 74 047.00 | | 74 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 962.00 | | 178 962.00 | 178 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 294 445.00 | 1 294 445.00 | | 1 294 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 986.00 | | 273 986.00 | 273 986.00 |
UX Autres créances clients | 912 961.00 | 912 961.00 | | 912 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 178.00 | 35 178.00 | | 35 178.00 |
VC Groupe et associés | 3 976 419.00 | 3 976 419.00 | | 3 976 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 082.00 | 678 531.00 | 577 551.00 | 1 256 082.00 |
VI Groupe et associés | 404 498.00 | 404 498.00 | | 404 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
VP Divers | 1 390 289.00 | 1 390 289.00 | | 1 390 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 971.00 | 67 971.00 | | 67 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 987.00 | | 101 987.00 | 101 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 095.00 | 190 095.00 | | 190 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 934 272.00 | 6 535 497.00 | 398 774.00 | 6 934 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 861 260.00 | 3 087 070.00 | 3 723 618.00 | 6 861 260.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |