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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 608.00 | 2 765.00 | 1 842.00 | 4 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 461.00 | 13 550.00 | 7 910.00 | 21 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 069.00 | 16 316.00 | 109 753.00 | 126 069.00 |
060 Stock marchandises | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 436.00 | 1 276.00 | 39 159.00 | 40 436.00 |
072 Créances – Autres | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
084 Disponibilités | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 948.00 | 1 276.00 | 70 672.00 | 71 948.00 |
110 Total général Actif | 198 018.00 | 17 592.00 | 180 425.00 | 198 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 957.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 285.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 587.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 299.00 | | | 105 299.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 881.00 | | | 125 881.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 180.00 | | | 60 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172.00 | | | 172.00 |
242 Autres charges externes. | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | | | 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 020.00 | | | 106 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
294 Charges financières | 503.00 | | | 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 287.00 | | | 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 784.00 | | | 124 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 620.00 | | | 12 620.00 |