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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 142.00 | 15 305.00 | 7 837.00 | 23 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 750.00 | 19 913.00 | 107 837.00 | 127 750.00 |
060 Stock marchandises | 33 583.00 | | 33 583.00 | 33 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 123.00 | | 27 123.00 | 27 123.00 |
072 Créances – Autres | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
084 Disponibilités | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 972.00 | | 74 972.00 | 74 972.00 |
110 Total général Actif | 202 722.00 | 19 913.00 | 182 810.00 | 202 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 957.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 213.00 | 119 803.00 | | 123 213.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30.00 | 3 400.00 | | 30.00 |
230 Autres produits | 3 290.00 | 166.00 | | 3 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 533.00 | 123 369.00 | | 126 533.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 694.00 | 76 837.00 | | 96 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 152.00 | -5 287.00 | | -18 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 482.00 | 592.00 | | 1 482.00 |
242 Autres charges externes. | 20 090.00 | 22 516.00 | | 20 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 191.00 | 571.00 | | 2 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 4 472.00 | 6 830.00 | | 4 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 654.00 | 1 942.00 | | 1 654.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 422.00 | | |
262 Autres charges | 4 848.00 | 418.00 | | 4 848.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 278.00 | 117 841.00 | | 125 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 255.00 | 5 529.00 | | 1 255.00 |
280 Produits financiers | 176.00 | | | 176.00 |
294 Charges financières | 1 166.00 | 189.00 | | 1 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 903.00 | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 225.00 | 4 391.00 | | 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 070.00 | | | 126 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 534.00 | | | 2 534.00 |