| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 608.00 | 3 840.00 | 767.00 | 4 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 461.00 | 14 417.00 | 7 043.00 | 21 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 069.00 | 18 258.00 | 107 811.00 | 126 069.00 |
060 Stock marchandises | 15 430.00 | 1 422.00 | 14 007.00 | 15 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 817.00 | 1 112.00 | 39 705.00 | 40 817.00 |
072 Créances – Autres | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
084 Disponibilités | 26 704.00 | | 26 704.00 | 26 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 984.00 | 2 534.00 | 82 449.00 | 84 984.00 |
110 Total général Actif | 211 054.00 | 20 792.00 | 190 261.00 | 211 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 957.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 261.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 723.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 803.00 | | | 119 803.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
230 Autres produits | 166.00 | | | 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 369.00 | | | 123 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 836.00 | | | 76 836.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 287.00 | | | -5 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 592.00 | | | 592.00 |
242 Autres charges externes. | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | | | 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
262 Autres charges | 417.00 | | | 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 840.00 | | | 117 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
294 Charges financières | 189.00 | | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 903.00 | | | 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 679.00 | | | 679.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 069.00 | | | 126 069.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 164.00 | | | 164.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 164.00 | | | 164.00 |