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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 782 000.00 | 100 000.00 | 1 682 000.00 | 1 782 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 478.00 | 2 161.00 | 316.00 | 2 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 446.00 | 99 435.00 | 3 011.00 | 102 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 164.00 | 201 596.00 | 1 686 567.00 | 1 888 164.00 |
BT Marchandises | 170 111.00 | | 170 111.00 | 170 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 175.00 | | 45 175.00 | 45 175.00 |
BZ Autres créances | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 112.00 | | 43 112.00 | 43 112.00 |
CF Disponibilités | 38 496.00 | | 38 496.00 | 38 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 992.00 | | 318 992.00 | 318 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 157.00 | 201 596.00 | 2 005 560.00 | 2 207 157.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 215 998.00 | | | 215 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 205.00 | | | 148 205.00 |
DL TOTAL (I) | 474 204.00 | | | 474 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 376.00 | | | 998 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 674.00 | | | 268 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 282.00 | | | 201 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 023.00 | | | 63 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 356.00 | | | 1 531 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 560.00 | | | 2 005 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 525.00 | | | 652 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 165.00 | | | 1 888 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 888 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 925.00 | | | 104 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 134.00 | 2 463.00 | | 99 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 134.00 | 2 463.00 | | 99 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 282.00 | 201 282.00 | | 201 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 675.00 | 268 675.00 | | 268 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 297.00 | 119 466.00 | 496 358.00 | 998 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 317.00 | | | 117 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 453.00 | 67 273.00 | 180.00 | 67 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 357.00 | 652 525.00 | 496 358.00 | 1 531 357.00 |