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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 782 000.00 | 100 000.00 | 1 682 000.00 | 1 782 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 712.00 | 3 748.00 | 2 963.00 | 6 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 188.00 | 129 850.00 | 43 338.00 | 173 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 519.00 | 1 158.00 | 8 360.00 | 9 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 881.00 | 237 157.00 | 1 737 723.00 | 1 974 881.00 |
BT Marchandises | 241 088.00 | | 241 088.00 | 241 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 307.00 | | 80 307.00 | 80 307.00 |
BZ Autres créances | 24 208.00 | | 24 208.00 | 24 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 999.00 | | 215 999.00 | 215 999.00 |
CF Disponibilités | 135 350.00 | | 135 350.00 | 135 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 638.00 | | 702 638.00 | 702 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 519.00 | 237 157.00 | 2 440 362.00 | 2 677 519.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 700.00 | | | 76 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 574 790.00 | | | 574 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 636.00 | | | 151 636.00 |
DL TOTAL (I) | 813 127.00 | | | 813 127.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 783.00 | | | 1 092 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 162.00 | | | 110 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 153.00 | | | 290 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 257.00 | | | 83 257.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 234.00 | | | 1 577 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 362.00 | | | 2 440 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 895.00 | | | 596 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 072.00 | | 6 309.00 | 1 972 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 1 974 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 784 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 179 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 784 400.00 | | | 1 784 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 092.00 | | 6 309.00 | 177 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 530.00 | 12 933.00 | 464.00 | 123 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | 347.00 | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 476.00 | 12 587.00 | 464.00 | 121 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 153.00 | 290 153.00 | | 290 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 258.00 | 83 258.00 | | 83 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
UX Autres créances clients | 80 308.00 | 80 308.00 | | 80 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 784.00 | 112 445.00 | 455 320.00 | 1 092 784.00 |
VI Groupe et associés | 110 163.00 | 110 163.00 | | 110 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 851.00 | | | 55 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 719.00 | 110 200.00 | 9 519.00 | 119 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 235.00 | 596 896.00 | 455 320.00 | 1 577 235.00 |