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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 782 000.00 | 100 000.00 | 1 682 000.00 | 1 782 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 234.00 | 2 117.00 | 2 116.00 | 4 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 778.00 | 139 692.00 | 73 086.00 | 212 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 587.00 | 1 436.00 | 8 150.00 | 9 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 062.00 | 245 647.00 | 1 766 414.00 | 2 012 062.00 |
BT Marchandises | 268 004.00 | | 268 004.00 | 268 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 818.00 | | 81 818.00 | 81 818.00 |
BZ Autres créances | 94 065.00 | | 94 065.00 | 94 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 205.00 | | 201 205.00 | 201 205.00 |
CF Disponibilités | 168 529.00 | | 168 529.00 | 168 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 969.00 | | 821 969.00 | 821 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 031.00 | 245 647.00 | 2 588 384.00 | 2 834 031.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 700.00 | | | 76 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 726 427.00 | | | 726 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 458.00 | | | 226 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 586.00 | | | 1 039 586.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 567.00 | | | 980 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 902.00 | | | 125 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 816.00 | | | 306 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 397.00 | | | 82 397.00 |
EA Autres dettes | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 798.00 | | | 1 498 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 384.00 | | | 2 588 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 301.00 | | | 631 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 881.00 | | 43 552.00 | 1 974 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 372.00 | 2 012 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 784 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 372.00 | 217 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 784 400.00 | | | 1 784 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 901.00 | | 43 484.00 | 179 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 581.00 | | 68.00 | 10 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 999.00 | 14 583.00 | 6 372.00 | 135 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 599.00 | 14 583.00 | 6 372.00 | 133 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 817.00 | 306 817.00 | | 306 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 397.00 | 82 397.00 | | 82 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 016.00 | 129 016.00 | | 129 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
UX Autres créances clients | 81 818.00 | 81 818.00 | | 81 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 568.00 | 113 071.00 | 457 968.00 | 980 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 065.00 | 94 065.00 | | 94 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 817.00 | 184 230.00 | 9 587.00 | 193 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 798.00 | 631 302.00 | 457 968.00 | 1 498 798.00 |