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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 566.00 | 7 118.00 | 4 448.00 | 11 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 791.00 | 17 430.00 | 483 361.00 | 500 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BZ Autres créances | 63 656.00 | | 63 656.00 | 63 656.00 |
CF Disponibilités | 692 536.00 | | 692 536.00 | 692 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 824.00 | | 813 824.00 | 813 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 614.00 | 17 430.00 | 1 297 185.00 | 1 314 614.00 |
CU Autres participations | 478 913.00 | | 478 913.00 | 478 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 600.00 | 900 000.00 | | 666 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 035.00 | 59 708.00 | | 77 035.00 |
DG Autres réserves | 75 157.00 | 90 345.00 | | 75 157.00 |
DH Report à nouveau | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 366.00 | 346 523.00 | | 442 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 495.00 | 1 397 913.00 | | 1 262 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 790.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 748.00 | 165 364.00 | | 1 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 744.00 | 3 870.00 | | 4 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 012.00 | 29 304.00 | | 19 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 690.00 | 228 504.00 | | 34 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 185.00 | 1 626 417.00 | | 1 297 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 690.00 | 228 504.00 | | 34 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 797.00 | | 168 797.00 | 168 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 797.00 | | 168 797.00 | 168 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 737.00 | |
GE Autres charges | | | 39 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 929 300.00 | | | 929 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 929 300.00 | | | 929 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 880.00 | | | 469 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 880.00 | | | 469 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459 420.00 | | | 459 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 922.00 | 4 060.00 | | 8 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 882.00 | 556 051.00 | | 1 155 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 516.00 | 209 529.00 | | 713 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 366.00 | 346 523.00 | | 442 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 825.00 | | 13 770.00 | 958 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460 129.00 | 478 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471 804.00 | 500 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 675.00 | 11 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 571.00 | | 13 670.00 | 9 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 942.00 | | 100.00 | 938 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 617.00 | 1 813.00 | | 15 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 305.00 | 1 813.00 | | 5 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
VI Groupe et associés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VP Divers | 607.00 | | | 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 230.00 | | | 56 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 787.00 | 71 787.00 | | 71 787.00 |
VW T.V.A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |