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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 664.00 | 25 476.00 | 82 188.00 | 107 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 504.00 | 25 476.00 | 95 028.00 | 120 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BZ Autres créances | 582 788.00 | | 582 788.00 | 582 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | 100 845.00 | 1 099 155.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 58 625.00 | | 58 625.00 | 58 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 834.00 | 100 845.00 | 1 750 989.00 | 1 851 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 338.00 | 126 322.00 | 1 846 016.00 | 1 972 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 600.00 | 666 600.00 | | 666 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DG Autres réserves | 1 255 864.00 | 501 786.00 | | 1 255 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 208.00 | 820 679.00 | | -179 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 857.00 | 2 055 664.00 | | 1 809 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 686.00 | 31 408.00 | | 31 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 783.00 | | 1 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400.00 | 22 162.00 | | 1 400.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | 4 253.00 | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 159.00 | 59 606.00 | | 36 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 016.00 | 2 115 270.00 | | 1 846 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 159.00 | 59 606.00 | | 36 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 686.00 | | | 31 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 404.00 | 2 400.00 | | 1 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 96 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 404.00 | 98 637.00 | | 1 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 557 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 557 992.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 404.00 | -459 356.00 | | 1 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 616.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 112.00 | 1 610 154.00 | | 47 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 320.00 | 789 475.00 | | 226 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 208.00 | 820 679.00 | | -179 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 022.00 | | 15 482.00 | 105 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 922.00 | | 3 742.00 | 103 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 11 740.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 069.00 | 13 407.00 | | 12 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 069.00 | 13 407.00 | | 12 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 100 845.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 845.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 845.00 | | |
UG ‐ Financières | | 100 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
UX Autres créances clients | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VI Groupe et associés | 31 686.00 | 31 686.00 | | 31 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 484.00 | 575 484.00 | | 575 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 949.00 | 605 949.00 | | 605 949.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 159.00 | 36 159.00 | | 36 159.00 |