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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 925.00 | 20 891.00 | 41 034.00 | 61 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 025.00 | 20 891.00 | 342 134.00 | 363 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 588 259.00 | | 588 259.00 | 588 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | 37 678.00 | 662 322.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 193 360.00 | | 193 360.00 | 193 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 046.00 | 37 678.00 | 1 462 368.00 | 1 500 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 071.00 | 58 569.00 | 1 804 502.00 | 1 863 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 600.00 | 666 600.00 | | 666 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DG Autres réserves | 991 555.00 | 1 189 264.00 | | 991 555.00 |
DH Report à nouveau | | -179 208.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 412.00 | 48 158.00 | | -15 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 343.00 | 1 791 415.00 | | 1 709 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 383.00 | 63 023.00 | | 91 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 950.00 | | 1 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 227.00 | 2 132.00 | | 2 227.00 |
EA Autres dettes | | 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 159.00 | 67 404.00 | | 95 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 502.00 | 1 858 819.00 | | 1 804 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 159.00 | 67 404.00 | | 95 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 159.00 | 5 358.00 | | 10 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 283.00 | 11 740.00 | | 22 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 442.00 | 17 098.00 | | 32 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 266.00 | 11 740.00 | | 19 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 266.00 | 11 740.00 | | 19 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 176.00 | 5 358.00 | | 13 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 935.00 | 163 285.00 | | 65 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 347.00 | 115 127.00 | | 81 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 412.00 | 48 158.00 | | -15 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 114.00 | | 300 000.00 | 107 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 089.00 | 363 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 089.00 | 61 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 014.00 | | | 106 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 300 000.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 437.00 | 8 277.00 | 24 823.00 | 37 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 437.00 | 8 277.00 | 24 823.00 | 37 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 304.00 | 27 226.00 | 2 851.00 | 13 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 304.00 | 27 226.00 | 2 851.00 | 13 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 304.00 | 27 226.00 | 2 851.00 | 13 304.00 |
UG ‐ Financières | | 27 226.00 | 2 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VI Groupe et associés | 91 383.00 | 91 383.00 | | 91 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 123.00 | 586 123.00 | | 586 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 286.00 | 601 286.00 | | 601 286.00 |
VW T.V.A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 159.00 | 95 159.00 | | 95 159.00 |