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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 656 712.00 | 27 312 070.00 | 1 344 642.00 | 28 656 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 893 123.00 | | 2 893 123.00 | 2 893 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 197.00 | 1 341.00 | 1 856.00 | 3 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 947.00 | 99 691.00 | 16 256.00 | 115 947.00 |
AX Avances et acomptes | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 346 943.00 | 146 926.00 | 2 200 017.00 | 2 346 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 783.00 | | 62 783.00 | 62 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 080 262.00 | 27 560 027.00 | 6 520 236.00 | 34 080 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 835.00 | | 1 738 835.00 | 1 738 835.00 |
BZ Autres créances | 2 130 871.00 | | 2 130 871.00 | 2 130 871.00 |
CF Disponibilités | 1 384 188.00 | | 1 384 188.00 | 1 384 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 678.00 | | 25 678.00 | 25 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 279 570.00 | | 5 279 570.00 | 5 279 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 359 832.00 | 27 560 027.00 | 11 799 806.00 | 39 359 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 801 000.00 | 1 801 000.00 | | 1 801 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 332.00 | 43 332.00 | | 43 332.00 |
DH Report à nouveau | 428 507.00 | 70 825.00 | | 428 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 748.00 | 357 682.00 | | 1 111 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 231 000.00 | 137 500.00 | | 231 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 615 623.00 | 2 410 375.00 | | 3 615 623.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | 103 000.00 | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | 103 000.00 | | 30 000.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 12 900.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 12 900.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 489 845.00 | 2 239 066.00 | | 3 489 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 430 427.00 | 2 101 924.00 | | 2 430 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 379.00 | 737 569.00 | | 1 111 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 456.00 | 568 533.00 | | 722 456.00 |
EA Autres dettes | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 565.00 | 202 188.00 | | 353 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 124 183.00 | 5 849 281.00 | | 8 124 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 799 806.00 | 8 375 556.00 | | 11 799 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 121 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 449 049.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 007 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 388 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 959 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 643 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 448 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 120 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 551.00 | |
GE Autres charges | | | 203 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 725 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715.00 | 24 422.00 | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 459.00 | 169 667.00 | | 158 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 744.00 | -145 245.00 | | -157 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 036 909.00 | -320 194.00 | | -1 036 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111 748.00 | 357 682.00 | | 1 111 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 123 904.00 | | | 29 123 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 409 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 080 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 549 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 589 880.00 | | | 26 589 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 628.00 | | | 120 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 413 396.00 | | | 2 413 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 717 401.00 | 3 697 185.00 | 1 485.00 | 23 717 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 615 950.00 | 3 696 120.00 | | 23 615 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 451.00 | 1 066.00 | 1 485.00 | 101 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 900.00 | 17 100.00 | | 12 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 900.00 | 17 100.00 | | 12 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 379.00 | 1 111 379.00 | | 1 111 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 446 438.00 | 2 446 438.00 | | 2 446 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 565.00 | 353 565.00 | | 353 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 783.00 | 15 450.00 | | 62 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 489 845.00 | 3 489 845.00 | | 3 489 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 024.00 | | | 1 000 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 958 166.00 | 3 910 832.00 | 47 333.00 | 3 958 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 124 183.00 | 8 124 183.00 | | 8 124 183.00 |