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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 909 053.00 | 35 960 358.00 | 1 948 695.00 | 37 909 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 816 978.00 | | 3 816 978.00 | 3 816 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 230.00 | 100 722.00 | 33 507.00 | 134 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 284.00 | | 67 284.00 | 67 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 738 870.00 | 36 064 277.00 | 7 674 593.00 | 43 738 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 762 645.00 | | 2 762 645.00 | 2 762 645.00 |
BZ Autres créances | 2 985 739.00 | | 2 985 739.00 | 2 985 739.00 |
CF Disponibilités | 1 426 005.00 | | 1 426 005.00 | 1 426 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 372.00 | | 41 372.00 | 41 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 215 763.00 | | 7 215 763.00 | 7 215 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 954 633.00 | 36 064 277.00 | 14 890 356.00 | 50 954 633.00 |
CU Autres participations | 1 808 127.00 | | 1 808 127.00 | 1 808 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 801 000.00 | 1 801 000.00 | | 1 801 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 805.00 | 116 805.00 | | 116 805.00 |
DH Report à nouveau | 1 290 272.00 | 1 434 692.00 | | 1 290 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 119 120.00 | -144 419.00 | | -1 119 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 615 500.00 | 812 700.00 | | 615 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 704 493.00 | 4 020 813.00 | | 2 704 493.00 |
DN Avances conditionnées | 2 538 416.00 | 735 500.00 | | 2 538 416.00 |
DO TOTAL (II) | 2 538 418.00 | 735 500.00 | | 2 538 418.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 952 380.00 | 1 309 216.00 | | 4 952 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186 157.00 | 2 764 454.00 | | 2 186 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 642.00 | 1 017 483.00 | | 1 574 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 969.00 | 299 407.00 | | 428 969.00 |
EA Autres dettes | 3 095.00 | 40.00 | | 3 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452 201.00 | 1 058 031.00 | | 452 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 597 448.00 | 6 448 634.00 | | 9 597 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 890 356.00 | 11 254 947.00 | | 14 890 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 518.00 | | 676 518.00 | 676 518.00 |
FD Production vendue biens | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
FG Production vendue services | 3 587 731.00 | | 3 587 731.00 | 3 587 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 268 913.00 | | 4 268 913.00 | 4 268 913.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 160 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 769 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 054 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 655 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 424 133.00 | |
GE Autres charges | | | 257 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 730 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 676 128.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 157 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 489.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138 792.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 790 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538 815.00 | 40 523.00 | | 538 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 815.00 | 40 523.00 | | 538 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 815.00 | -40 523.00 | | -136 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -808 007.00 | -59 737.00 | | -808 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 604 459.00 | 3 160 776.00 | | 12 604 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 723 579.00 | 3 305 196.00 | | 13 723 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 119 120.00 | -144 419.00 | | -1 119 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 291 860.00 | | 6 175 409.00 | 38 291 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 549 352.00 | 1 875 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 745.00 | 718 654.00 | 43 738 870.00 | 9 745.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 745.00 | 169 302.00 | 41 726 032.00 | 9 745.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 734 920.00 | | 6 170 158.00 | 35 734 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 176.00 | | 5 251.00 | 132 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 424 764.00 | | | 2 424 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 809 446.00 | 6 424 134.00 | 169 302.00 | 29 809 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 709 042.00 | 6 420 618.00 | 169 302.00 | 29 709 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 404.00 | 3 515.00 | | 100 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 792.00 | | 136 792.00 | 136 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 792.00 | | 136 792.00 | 186 792.00 |
UG ‐ Financières | | | 136 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 643.00 | 1 574 643.00 | | 1 574 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 112.00 | 52 112.00 | | 52 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 005.00 | 113 005.00 | | 113 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 452 201.00 | 452 201.00 | | 452 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 284.00 | | 67 284.00 | 67 284.00 |
UX Autres créances clients | 2 762 645.00 | 2 762 645.00 | | 2 762 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VB T. V. A. | 174 249.00 | 174 249.00 | | 174 249.00 |
VC Groupe et associés | 1 891 622.00 | 1 891 622.00 | | 1 891 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 952 380.00 | 4 952 380.00 | | 4 952 380.00 |
VI Groupe et associés | 2 186 158.00 | 2 186 158.00 | | 2 186 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 917 966.00 | 917 966.00 | | 917 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 372.00 | 41 372.00 | | 41 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 857 043.00 | 5 789 758.00 | 67 284.00 | 5 857 043.00 |
VW T.V.A. | 236 877.00 | 236 877.00 | | 236 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 597 447.00 | 9 597 447.00 | | 9 597 447.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |