| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 359 489.00 | 37 416 163.00 | 2 943 326.00 | 40 359 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 473 927.00 | | 3 473 927.00 | 3 473 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 004.00 | 104 093.00 | 31 910.00 | 136 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 734.00 | | 72 734.00 | 72 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 853 480.00 | 37 523 454.00 | 8 330 026.00 | 45 853 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907 317.00 | | 1 907 317.00 | 1 907 317.00 |
BZ Autres créances | 1 826 856.00 | | 1 826 856.00 | 1 826 856.00 |
CF Disponibilités | 1 655 358.00 | | 1 655 358.00 | 1 655 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 133.00 | | 51 133.00 | 51 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 440 666.00 | | 5 440 666.00 | 5 440 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 294 146.00 | 37 523 454.00 | 13 770 692.00 | 51 294 146.00 |
CU Autres participations | 1 808 127.00 | | 1 808 127.00 | 1 808 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 801 000.00 | 1 801 000.00 | | 1 801 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 805.00 | 116 805.00 | | 116 805.00 |
DH Report à nouveau | 330 484.00 | 1 290 272.00 | | 330 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 255.00 | -959 788.00 | | -74 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 690 500.00 | 615 500.00 | | 690 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 864 570.00 | 2 863 825.00 | | 2 864 570.00 |
DN Avances conditionnées | 2 953 615.00 | 2 538 416.00 | | 2 953 615.00 |
DO TOTAL (II) | 2 953 615.00 | 2 538 416.00 | | 2 953 615.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 015.00 | 50 000.00 | | 62 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 935 454.00 | 4 952 380.00 | | 2 935 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 267 860.00 | 2 186 157.00 | | 2 267 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 928.00 | 1 574 642.00 | | 1 506 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 806.00 | 428 968.00 | | 466 806.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 3 095.00 | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 713 201.00 | 452 201.00 | | 713 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 890 492.00 | 9 597 446.00 | | 7 890 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 770 692.00 | 15 049 688.00 | | 13 770 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 934.00 | | 140 934.00 | 140 934.00 |
FD Production vendue biens | 61 167.00 | | 61 167.00 | 61 167.00 |
FG Production vendue services | 1 991 678.00 | | 1 991 678.00 | 1 991 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 780.00 | | 2 193 780.00 | 2 193 780.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 398 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 303 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 105 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 221 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 015.00 | |
GE Autres charges | | | 315 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 126 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 979 247.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 784 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 402 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 402 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 904.00 | 538 815.00 | | 2 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 104.00 | | | 333 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 008.00 | 538 815.00 | | 336 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336 008.00 | -136 815.00 | | -336 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 222.00 | -967 339.00 | | -124 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 110 025.00 | 12 604 459.00 | | 5 110 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 184 281.00 | 13 564 247.00 | | 5 184 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 255.00 | -959 788.00 | | -74 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 738 870.00 | | 4 494 439.00 | 43 738 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 379 829.00 | | 45 853 480.00 | 2 379 829.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 379 829.00 | | 43 833 417.00 | 2 379 829.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 726 032.00 | | 4 487 215.00 | 41 726 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 427.00 | | 1 774.00 | 137 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875 412.00 | | 5 450.00 | 1 875 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 064 277.00 | 1 459 177.00 | | 36 064 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 960 358.00 | 1 455 805.00 | | 35 960 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 919.00 | 3 371.00 | | 103 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 12 015.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 12 015.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 929.00 | 1 506 929.00 | | 1 506 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 035.00 | 74 035.00 | | 74 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 019.00 | 135 019.00 | | 135 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 713 201.00 | 713 201.00 | | 713 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 734.00 | | 72 734.00 | 72 734.00 |
UX Autres créances clients | 1 907 318.00 | 1 907 318.00 | | 1 907 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 724.00 | 82 724.00 | | 82 724.00 |
VB T. V. A. | 115 724.00 | 115 724.00 | | 115 724.00 |
VC Groupe et associés | 954 852.00 | 954 852.00 | | 954 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 935 455.00 | 2 935 455.00 | | 2 935 455.00 |
VI Groupe et associés | 2 267 861.00 | 2 267 861.00 | | 2 267 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 670 987.00 | 670 987.00 | | 670 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 862.00 | 46 862.00 | | 46 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 134.00 | 51 134.00 | | 51 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 858 042.00 | 3 785 308.00 | 72 734.00 | 3 858 042.00 |
VW T.V.A. | 210 890.00 | 210 890.00 | | 210 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 890 492.00 | 7 890 492.00 | | 7 890 492.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |