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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 060.00 | 106 844.00 | 15 217.00 | 122 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 425.00 | 48 777.00 | 29 648.00 | 78 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 711.00 | 155 621.00 | 561 090.00 | 716 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BZ Autres créances | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 729.00 | | 196 729.00 | 196 729.00 |
CF Disponibilités | 38 926.00 | | 38 926.00 | 38 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 430.00 | | 277 430.00 | 277 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 141.00 | 155 621.00 | 838 520.00 | 994 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 550 284.00 | 440 932.00 | | 550 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 257.00 | 109 352.00 | | 110 257.00 |
DL TOTAL (I) | 682 541.00 | 572 284.00 | | 682 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69 401.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 960.00 | 134 072.00 | | 92 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 108.00 | 21 666.00 | | 20 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 912.00 | 37 198.00 | | 42 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 979.00 | 262 337.00 | | 155 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 520.00 | 834 621.00 | | 838 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 979.00 | 262 337.00 | | 155 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 855 335.00 | | 855 335.00 | 855 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 335.00 | | 855 335.00 | 855 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 961.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 4 583.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 067.00 | 4 583.00 | | 5 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 581.00 | 4 658.00 | | 2 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 581.00 | 4 734.00 | | 2 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 486.00 | -151.00 | | 2 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 041.00 | 34 254.00 | | 31 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 223.00 | 832 155.00 | | 871 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 967.00 | 722 803.00 | | 760 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 257.00 | 109 352.00 | | 110 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 150.00 | 6 797.00 | | 5 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 971.00 | | 14 155.00 | 726 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 415.00 | 716 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 415.00 | 200 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 746.00 | | 14 155.00 | 210 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 494.00 | 11 961.00 | 21 834.00 | 165 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 494.00 | 11 961.00 | 21 834.00 | 165 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
UX Autres créances clients | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | | | 347.00 |
VB T. V. A. | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VI Groupe et associés | 92 960.00 | 92 960.00 | | 92 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 401.00 | | | 69 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
VP Divers | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 611.00 | 40 611.00 | | 40 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 979.00 | 155 979.00 | | 155 979.00 |