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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AP Constructions | 99 410.00 | 12 038.00 | 87 371.00 | 99 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 558.00 | 104 640.00 | 33 918.00 | 138 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 907.00 | 68 387.00 | 67 520.00 | 135 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 085.00 | 185 064.00 | 705 020.00 | 890 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BZ Autres créances | 58 044.00 | | 58 044.00 | 58 044.00 |
CF Disponibilités | 103 337.00 | | 103 337.00 | 103 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 838.00 | | 187 838.00 | 187 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 922.00 | 185 064.00 | 892 858.00 | 1 077 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 541 751.00 | 477 129.00 | | 541 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 571.00 | 89 137.00 | | 7 571.00 |
DL TOTAL (I) | 571 321.00 | 588 266.00 | | 571 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 057.00 | 15.00 | | 215 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 958.00 | 1 324.00 | | 56 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 956.00 | 26 414.00 | | 40 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
EA Autres dettes | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 537.00 | 27 753.00 | | 321 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 858.00 | 616 019.00 | | 892 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 042 385.00 | | 1 042 385.00 | 1 042 385.00 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 635.00 | | 1 043 635.00 | 1 043 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 418.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 13 775.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 13 775.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 169.00 | 5 770.00 | | 2 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 169.00 | 5 770.00 | | 2 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 154.00 | 8 005.00 | | -2 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 736.00 | 19 213.00 | | -1 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 711.00 | 875 637.00 | | 1 080 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 141.00 | 786 500.00 | | 1 073 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 571.00 | 89 137.00 | | 7 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 267.00 | | 236 803.00 | 720 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 240.00 | 6 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 985.00 | 890 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 745.00 | 373 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 042.00 | | 192 577.00 | 204 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 225.00 | | 44 225.00 | 6 225.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 237.00 | 46 417.00 | 20 590.00 | 159 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 237.00 | 46 417.00 | 20 590.00 | 159 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 958.00 | 56 958.00 | | 56 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
UX Autres créances clients | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 215 057.00 | 215 057.00 | | 215 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |
VP Divers | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 581.00 | 65 371.00 | 6 210.00 | 71 581.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 537.00 | 321 537.00 | | 321 537.00 |