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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 677.00 | 109 581.00 | 22 096.00 | 131 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 365.00 | 49 657.00 | 22 708.00 | 72 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 267.00 | 159 237.00 | 561 030.00 | 720 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 689.00 | | 28 689.00 | 28 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 951.00 | | 25 951.00 | 25 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 336.00 | | 55 336.00 | 55 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 603.00 | 159 237.00 | 616 365.00 | 775 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 477 129.00 | 550 284.00 | | 477 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 137.00 | 110 257.00 | | 89 137.00 |
DL TOTAL (I) | 588 266.00 | 682 541.00 | | 588 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 92 960.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | 20 108.00 | | 1 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 414.00 | 42 912.00 | | 26 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 100.00 | 155 979.00 | | 28 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 365.00 | 838 520.00 | | 616 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 855 280.00 | | 855 280.00 | 855 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 280.00 | | 855 280.00 | 855 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 457.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 167.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 775.00 | 900.00 | | 13 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 775.00 | 5 067.00 | | 13 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 770.00 | 2 581.00 | | 5 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 770.00 | 2 581.00 | | 5 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 005.00 | 2 486.00 | | 8 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 213.00 | 31 041.00 | | 19 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 637.00 | 871 223.00 | | 875 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 500.00 | 760 967.00 | | 786 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 137.00 | 110 257.00 | | 89 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 292.00 | 5 150.00 | | 4 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 711.00 | | 18 167.00 | 716 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 611.00 | 720 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 611.00 | 204 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 486.00 | | 18 167.00 | 200 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 621.00 | 12 457.00 | 8 841.00 | 155 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 621.00 | 12 457.00 | 8 841.00 | 155 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
VP Divers | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 595.00 | 29 385.00 | 6 210.00 | 35 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |