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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 988.00 | 781.00 | 215 207.00 | 215 988.00 |
BZ Autres créances | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 557.00 | 781.00 | 219 776.00 | 220 557.00 |
CU Autres participations | 213 164.00 | | 213 164.00 | 213 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -52 424.00 | -30 951.00 | | -52 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 855.00 | -21 473.00 | | -15 855.00 |
DK Provisions réglementées | 10 759.00 | 8 124.00 | | 10 759.00 |
DL TOTAL (I) | -56 419.00 | -43 199.00 | | -56 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 510.00 | 86 046.00 | | 73 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 503.00 | 171 098.00 | | 186 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 640.00 | 3 285.00 | | 4 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 543.00 | 4 214.00 | | 11 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 195.00 | 264 643.00 | | 276 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 776.00 | 221 444.00 | | 219 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 965.00 | 196 037.00 | | 230 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 127.00 | | 31 127.00 | 31 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 127.00 | | 31 127.00 | 31 127.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 132.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 675.00 | 2 767.00 | | 2 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 675.00 | -2 767.00 | | -2 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 127.00 | 30 938.00 | | 31 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 982.00 | 52 411.00 | | 46 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 855.00 | -21 473.00 | | -15 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 988.00 | | | 215 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642.00 | | | 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 207.00 | | | 215 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781.00 | | | 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642.00 | | | 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 124.00 | 2 635.00 | | 8 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 124.00 | 2 635.00 | | 8 124.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 099.00 | 5 337.00 | 5 762.00 | 11 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | | | 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 000.00 | 26 532.00 | 39 468.00 | 66 000.00 |
VI Groupe et associés | 175 404.00 | 175 404.00 | | 175 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VW T.V.A. | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 195.00 | 230 965.00 | 45 230.00 | 276 195.00 |