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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 988.00 | 781.00 | 215 207.00 | 215 988.00 |
BZ Autres créances | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CF Disponibilités | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 442.00 | 781.00 | 217 661.00 | 218 442.00 |
CU Autres participations | 213 164.00 | | 213 164.00 | 213 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -72 406.00 | -68 279.00 | | -72 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 063.00 | -4 127.00 | | 60 063.00 |
DK Provisions réglementées | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922.00 | -58 142.00 | | 1 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 715.00 | 63 982.00 | | 42 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 637.00 | 193 392.00 | | 151 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 446.00 | 6 128.00 | | 3 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 169.00 | 14 869.00 | | 9 169.00 |
EA Autres dettes | 8 772.00 | 688.00 | | 8 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 739.00 | 279 059.00 | | 215 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 661.00 | 220 917.00 | | 217 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 173.00 | 158 110.00 | | 89 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 025.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 730.00 | 2 404.00 | | 14 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 730.00 | -2 404.00 | | -14 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 750.00 | 30 000.00 | | 105 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 687.00 | 34 127.00 | | 45 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 063.00 | -4 127.00 | | 60 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 988.00 | | | 215 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642.00 | | | 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 207.00 | | | 215 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781.00 | | | 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642.00 | | | 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 063.00 | 2 669.00 | 5 394.00 | 8 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VC Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 497.00 | 19 325.00 | 21 172.00 | 40 497.00 |
VI Groupe et associés | 143 574.00 | 43 574.00 | 100 000.00 | 143 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VW T.V.A. | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 739.00 | 89 173.00 | 126 566.00 | 215 739.00 |