| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 854.00 | 276 600.00 | 109 254.00 | 385 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 064.00 | 277 942.00 | 507 122.00 | 785 064.00 |
BT Marchandises | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BZ Autres créances | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
CF Disponibilités | 101 974.00 | | 101 974.00 | 101 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 199.00 | | 135 199.00 | 135 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 262.00 | 277 942.00 | 642 321.00 | 920 262.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 596.00 | -105 383.00 | | -46 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 832.00 | 58 787.00 | | 46 832.00 |
DL TOTAL (I) | 20 236.00 | -26 596.00 | | 20 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 333.00 | 104 891.00 | | 59 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 766.00 | 474 806.00 | | 433 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 380.00 | 41 666.00 | | 53 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 606.00 | 58 549.00 | | 75 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 085.00 | 679 912.00 | | 622 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 321.00 | 653 316.00 | | 642 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 001.00 | 620 580.00 | | 610 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 850.00 | | | 781 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 453.00 | | | 382 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 673.00 | 43 610.00 | | 235 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 332.00 | 43 610.00 | | 234 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 380.00 | 53 380.00 | | 53 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 766.00 | 433 766.00 | | 433 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 333.00 | 47 249.00 | 12 083.00 | 59 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 559.00 | | | 45 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 961.00 | 27 093.00 | 15 868.00 | 42 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 085.00 | 610 001.00 | 12 083.00 | 622 085.00 |