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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 989.00 | 300 542.00 | 75 447.00 | 375 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 694.00 | 301 883.00 | 473 811.00 | 775 694.00 |
BT Marchandises | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
CF Disponibilités | 128 043.00 | | 128 043.00 | 128 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 037.00 | | 159 037.00 | 159 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 731.00 | 301 883.00 | 632 848.00 | 934 731.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 236.00 | -46 596.00 | | 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 094.00 | 46 832.00 | | 62 094.00 |
DL TOTAL (I) | 82 330.00 | 20 236.00 | | 82 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 083.00 | 59 333.00 | | 12 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 663.00 | 433 766.00 | | 426 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 848.00 | 53 380.00 | | 43 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 923.00 | 75 606.00 | | 67 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 517.00 | 622 085.00 | | 550 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 848.00 | 642 321.00 | | 632 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 517.00 | 610 001.00 | | 550 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 064.00 | | 9 130.00 | 785 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 775 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 375 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 854.00 | | 8 635.00 | 385 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 868.00 | | 495.00 | 17 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 942.00 | 42 441.00 | 18 500.00 | 277 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 600.00 | 42 441.00 | 18 500.00 | 276 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 848.00 | 43 848.00 | | 43 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 663.00 | 426 663.00 | | 426 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 249.00 | | | 47 249.00 |
VP Divers | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 923.00 | 67 923.00 | | 67 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 857.00 | 23 493.00 | 16 364.00 | 39 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 517.00 | 550 517.00 | | 550 517.00 |